EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,389.51 | 5,191.97 | -1,802.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,825.11 | 3,201.26 | 623.84 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
62.89 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
180.92 | 181.54 | -0.62 |
ผลเสียหายจากคดีฟ้องร้องและสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 18.4, 18.5)
|
181.18 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.28 | -6.34 | -4.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-566.53 | -705.00 | 138.46 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 6)
|
-1,731.72 | -3,649.99 | 1,918.27 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-336.97 | -4.84 | -332.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงจากเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-96.38 | -43.05 | -53.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (หมายเหตุ 12)
|
202.88 | 26.06 | 176.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.55 | -11.99 | 3.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
476.06 | 570.23 | -94.17 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,567.11 | 4,919.97 | 647.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-159.06 | -43.11 | -115.95 |
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่เรียกชำระ
|
-7.10 | -0.87 | -6.23 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
133.01 | -296.08 | 429.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.01 | 358.77 | -342.77 |
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
|
-0.77 | -1.03 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-138.39 | -105.27 | -33.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | -6.91 | 3.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
48.28 | -5.28 | 53.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-842.73 | -186.19 | -656.54 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
14.21 | -117.97 | 132.18 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-40.50 | 47.31 | -87.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.05 | -17.58 | 26.62 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-863.46 | -1,312.47 | 449.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-1.50 | -5.53 | 4.02 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-3.73 | -25.96 | 22.23 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-66.56 | -81.50 | 14.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.69 | 0.65 | 15.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,675.82 | 3,120.97 | 554.85 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
389.67 | 30.78 | 358.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-465.85 | -447.05 | -18.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,599.64 | 2,704.69 | 894.95 |
| 10.14 | 19.25 | -9.11 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.88 | 4.94 | 3.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-43.44 | -9.72 | -33.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,516.88 | 5,666.64 | -3,149.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
16.55 | 9.75 | 6.80 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.36 | -1.35 | -1.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,705.25 | -3,184.82 | 1,479.57 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.97 | -3.62 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
806.53 | 2,491.96 | -1,685.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-341.29 | -411.35 | 70.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-567.57 | -3,507.12 | 2,939.56 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-2,419.80 | -1,734.60 | -685.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 10)
|
1,993.07 | 8,387.50 | -6,394.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 10)
|
-342.37 | -7,420.00 | 7,077.63 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 18.4)
|
-14.57 | ||
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-262.52 | -118.55 | -143.97 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน (หมายเหตุ 13)
|
54.04 | 1,834.99 | -1,780.95 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุน (หมายเหตุ 13)
|
41.43 | 281.51 | -240.08 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 17)
|
-2,278.86 | -3,792.85 | 1,513.99 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.76 | -15.30 | 11.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,142.19 | -7,281.77 | 3,139.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
263.98 | -2,085.12 | 2,349.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
899.25 | 3,037.95 | -2,138.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,163.22 | 952.83 | 210.40 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
2,169.57 | 5,969.89 | -3,800.33 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
788.58 | 1,003.54 | -214.97 |