EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
19.72 | -961.32 | 981.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,290.42 | 5,468.60 | -178.18 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
53.27 | 53.37 | -0.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
223.83 | 170.14 | 53.70 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 1.3)
|
-6.73 | -16.98 | 10.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-14.30 | 113.18 | -127.48 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-48.69 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
28.41 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
-576.75 | -562.78 | -13.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.82 | 127.09 | -96.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-17.37 | 3.67 | -21.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
27.93 | 27.83 | 0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.42 | -0.40 | -2.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,952.85 | 1,978.12 | -25.27 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,961.00 | 6,400.50 | 560.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.30 | -91.91 | 69.60 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-25.20 | 49.94 | -75.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.41 | 10.91 | 9.49 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-76.23 | -43.63 | -32.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-37.90 | 1.59 | -39.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-180.29 | -17.69 | -162.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
124.34 | 285.69 | -161.35 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
-3.28 | -172.74 | 169.46 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-88.98 | -13.07 | -75.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-24.40 | 6.61 | -31.01 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-1,817.49 | -1,733.26 | -84.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-15.46 | -23.27 | 7.82 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-1.19 | ||
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-11.52 | -23.91 | 12.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -26.50 | 26.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,801.03 | 4,609.27 | 191.76 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.51 | 4.63 | -2.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-110.28 | -316.35 | 206.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,693.26 | 4,297.54 | 395.72 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.38 | 0.26 | 2.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง
|
2.50 | 0.31 | 2.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-137.57 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
80.00 | 0.15 | 79.85 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
729.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
16.13 | 40.42 | -24.29 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.23 | -10.64 | 8.41 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-1,201.89 | -777.49 | -424.40 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -3.64 | 0.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-513.94 | -750.64 | 236.71 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,921.73 | -1,955.69 | 33.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-321.45 | -660.84 | 339.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-60.00 | -150.00 | 90.00 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-201.51 | -315.46 | 113.95 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-22.90 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-229.52 | ||
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 9)
|
-113.64 | -60.23 | -53.40 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,226.17 | -2,097.10 | -129.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 12)
|
740.20 | ||
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว (หมายเหตุ 12)
|
-14.86 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,371.57 | -4,024.13 | -347.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-192.24 | -477.23 | 284.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,553.23 | 1,126.97 | 426.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,360.99 | 649.74 | 711.25 |
ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
|
907.62 | 1,010.04 | -102.42 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
233.29 | 86.23 | 147.06 |
การปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
643.40 | ||
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,289.86 |