EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -987.75 -1,325.59 337.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,468.58 5,233.63 234.95
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 53.37 47.18 6.19
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 170.14 135.72 34.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 113.18 48.32 64.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
    		 -562.78 -537.81 -24.97
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 127.09 85.77 41.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 3.67 39.56 -35.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 27.83 28.07 -0.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.40 -27.78 27.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,978.12 2,110.31 -132.19
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,391.03 5,848.49 542.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -91.91 -258.36 166.45
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 49.94 -121.29 171.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.76 -39.16 49.92
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -43.63 -402.02 358.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 -2.02 3.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.69 -15.38 -2.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 285.69 204.72 80.97
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -172.74 -367.39 194.64
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -13.07 69.67 -82.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.61 -116.32 122.93
    สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
    		 -1,733.26 -1,444.69 -288.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -23.27 -37.84 14.56
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -23.91 -25.10 1.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.50 37.32 -63.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,599.64 3,330.57 1,269.07
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.63 383.57 -378.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -316.35 -179.48 -136.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,287.91 3,534.66 753.26
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.26 28.47 -28.21
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง
    		 0.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 40.42 4.44 35.97
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.01 -2.17 1.16
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -777.49 -1,163.62 386.13
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.64 -5.25 1.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -741.01 -65.90 -675.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,955.69 -2,050.32 94.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -660.84 -755.80 94.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -150.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -315.46 -723.07 407.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 8)
    		 1,215.20
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 9)
    		 -60.23 -8.39 -51.85
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2,097.10 -1,935.97 -161.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,024.13 -17,767.26 13,743.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -477.23 -14,298.50 13,821.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,126.97 23,007.57 -21,880.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 649.74 8,709.07 -8,059.33
    ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
    		 1,010.04 1,013.42 -3.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 86.23 91.32 -5.09
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระ
    		 61.56
    และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 744.80 459.80 285.00