EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-841.09 | 215.42 | -1,056.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,575.56 | 2,622.97 | -47.41 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
25.64 | 26.78 | -1.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
150.36 | 74.08 | 76.28 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
21.16 | -3.72 | 24.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.41 | -3.70 | 0.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
67.52 | 0.00 | |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-1.65 | -25.24 | 23.58 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-57.54 | -1.76 | -55.79 |
รายได้เงินปันผลจากบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
|
-299.91 | -289.36 | -10.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-38.70 | -68.59 | 29.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-12.79 | 5.52 | -18.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.61 | 13.97 | 1.64 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.87 | -0.63 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
962.81 | 965.98 | -3.17 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,562.70 | 3,531.73 | -969.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.89 | 18.45 | -27.33 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-44.49 | 1.61 | -46.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
130.01 | 12.32 | 117.69 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-32.05 | -176.21 | 144.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-96.81 | 17.50 | -114.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.68 | -200.42 | 220.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
483.79 | 376.28 | 107.50 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
-8.45 | -2.85 | -5.60 |
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
77.31 | -14.31 | 91.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.12 | -16.40 | 4.27 |
สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
|
-713.62 | -700.90 | -12.72 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-12.33 | -10.88 | -1.45 |
สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
|
-1.32 | -1.19 | -0.13 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-2.64 | -5.82 | 3.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,340.77 | 2,828.55 | -487.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.05 | -30.60 | -6.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,303.72 | 2,797.95 | -494.22 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.70 | -0.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง
|
7.47 | 0.28 | 7.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-152.20 | -139.64 | -12.56 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 80.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
219.60 | 380.00 | -160.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.48 | 3.91 | -0.43 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 26.99 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.23 | -1.09 | 0.87 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-265.95 | -458.07 | 192.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.89 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-189.07 | -106.92 | -82.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,037.16 | -975.48 | -61.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.11 | -243.08 | 254.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
-47.16 | -98.78 | 51.62 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
0.00 | -22.90 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-32.38 | -32.38 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 9)
|
-14.76 | -58.10 | 43.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,120.64 | -1,138.34 | 17.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,240.98 | -2,604.07 | 363.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-126.32 | 86.96 | -213.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
723.44 | 1,553.23 | -829.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
597.11 | 1,640.19 | -1,043.07 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
|
330.36 | 558.54 | -228.19 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
20.97 | 191.18 | -170.21 |
การปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,468.54 | 644.00 | 824.54 |
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
130.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทจากเงินทดรองเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
0.00 | 2,289.86 |