EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 215.42 -212.31 427.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,622.97 2,697.70 -74.73
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 26.78 26.34 0.44
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 74.08 87.64 -13.57
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 1.3)
    		 -3.72 -14.91 11.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.70 102.95 -106.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 5)
    		 -289.36 -282.29 -7.07
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -68.59 74.23 -142.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 5.52 -2.00 7.53
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.97 13.91 0.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.63 -0.12 -0.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 965.98 991.34 -25.35
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,558.72 3,482.48 76.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 18.45 -17.78 36.23
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.61 22.23 -20.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.32 9.27 3.05
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -176.21 -111.93 -64.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 17.50 -1.29 18.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -200.42 -20.09 -180.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 376.28 70.97 305.31
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -2.85 -161.85 159.01
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -14.31 22.54 -36.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.40 16.08 -32.48
    สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
    		 -700.90 -1,212.99 512.10
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -10.88 -23.27 12.39
    สำรองค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสง
    		 -1.19
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -5.82 -8.59 2.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 -26.27 25.91
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,855.54 2,039.51 816.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.60 -138.64 108.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,824.94 1,905.50 919.44
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 0.16 0.54
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง
    		 0.28 0.15 0.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -139.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 80.00 0.16 79.84
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 380.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.91 18.46 -14.55
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.09 -0.18 -0.92
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -458.07 -258.61 -199.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -133.92 -242.66 108.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -975.48 -1,004.50 29.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -243.08 -336.29 93.21
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -35.00 -150.00 115.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -98.78 -182.55 83.78
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -22.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -32.38
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ (หมายเหตุ 9)
    		 -58.10 -4.70 -53.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,138.34 -1,044.94 -93.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,604.07 -1,801.79 -802.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 86.96 -138.96 225.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,553.23 1,126.97 426.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,640.19 988.02 652.17
    ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
    		 558.54 693.51 -134.97
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 191.18 32.29 158.89
    การปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 644.00 0.38 643.62
    โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 2,289.86