EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -231.92 -955.76 723.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,702.40 2,587.67 114.73
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
    		 26.34 23.22 3.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 87.64 75.71 11.94
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 102.95 -0.34 103.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -282.29 -267.14 -15.15
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 74.23 309.93 -235.70
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.00 8.37 -10.37
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.91 14.30 -0.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.12 -8.40 8.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 991.34 1,060.37 -69.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,482.48 2,859.03 623.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.78 -12.60 -5.18
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 22.23 -66.22 88.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.27 3.95 5.32
    ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.30 -1.89 1.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -111.93 -237.31 125.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 -1.59 0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.09 1.27 -21.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 70.97 129.17 -58.20
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 -161.85 -352.48 190.63
    รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 22.54 42.78 -20.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.08 -124.77 140.85
    สำรองการประกันรายได้ค่าเช่า
    		 -1,212.99 -595.36 -617.63
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -23.27 -8.76 -14.51
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -8.59 -15.96 7.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.27 -6.33 -19.94
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,039.51 1,606.69 432.82
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -138.64 -118.03 -20.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,905.50 1,488.66 416.84
    		2.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.16 2.10 -1.94
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันที่ไถ่ถอนได้ภายในหนึ่งปีลดลง
    		 0.15 0.05 0.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.16 34.39 -34.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.46 0.63 17.83
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.18 -1.13 0.96
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -258.61 -597.20 338.59
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.80 -0.58 -2.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -242.66 -44.21 -198.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,004.50 -1,039.93 35.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -336.29 111.06 -447.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -150.00
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 -182.55 -474.20 291.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (หมายเหตุ 8)
    		 921.20
    เงินสดจ่ายคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
    		 -4.70 -8.39 3.69
    เงินสดจ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,044.94 -969.89 -75.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,801.79 -2,044.30 242.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -138.96 -599.86 460.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,126.97 23,007.57 -21,880.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 988.02 22,407.71 -21,419.70
    ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้สิน
    		 693.51 369.40 324.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 32.29 30.18 2.12
    ปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.38
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระ
    		 61.56
    และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 380.00 209.00 171.00