EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 -1.36 11.28 -12.63
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -2.02 0.45 -2.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - สินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.00
    ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.34 0.31 0.03
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.68 1.50 0.18
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.16 0.39 -0.24
    นอกจากค่าความนิยม
    		 0.15 0.16 -0.01
    		-0.05 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.33 0.55 -0.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.01 -5.20 -1.82
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.22 -0.29 0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.56 5.00 1.56
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.22 14.17 -15.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 -79.09 78.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -131.24 -30.49 -100.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.36 -0.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.41 0.65 -0.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.04 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 8.92 18.96 -10.05
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 0.04 -0.17 0.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 2.03 -2.03
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.67 0.06 -2.73
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -126.41 -90.09 -36.31
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.93 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.73 -0.81 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -130.07 -90.91 -39.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.94 -0.96 0.02
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.22 0.29 -0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.77 3.92 -4.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12.48 -15.84 28.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 189.86 41.00 148.86
    จากสถาบันการเงิน
    		 -67.72 -23.65 -44.07
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.18 -0.38 0.20
    จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
    		 -1.96 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.85 -4.51 -1.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 126.63 98.89 27.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.21 11.90 -16.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 16.09 3.39 12.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 11.88 15.29 -3.40