EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 11.28 12.64 -1.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.45 0.58 -0.12
    ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.31 0.31 0.00
    ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.50 1.25 0.25
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.39 0.39 0.00
    นอกจากค่าความนิยม
    		 0.16 0.07 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - อุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.55 0.54 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.20 -10.84 5.64
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.29 -0.42 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.00 7.39 -2.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.17 11.92 2.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -79.09 0.15 -79.24
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้างหมุนเวียน
    		 -7.46 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.49 -61.52 31.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.22 0.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 -7.63 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.65 2.29 -1.65
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.39 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -0.12 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 10.13 -10.09
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.96 2.95 16.01
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -0.17 0.03 -0.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.03 1.03 1.00
    เงินประกันผลงาน
    		 0.06 0.06 0.00
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -90.09 -33.18 -56.92
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.81 -1.41 0.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -90.91 -34.59 -56.32
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.58 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.96 -1.80 0.84
    รับรายได้ทางการเงิน
    		 0.29 0.42 -0.13
    กิจกรรมลงทุน
    		 3.92 -1.82 5.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15.84 81.99 -97.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 41.00 13.80 27.20
    จากสถาบันการเงิน
    		 -23.65 -42.71 19.06
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.38 -0.36 -0.02
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
    		 115.03 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.75 -14.24 1.48
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.51 -6.79 2.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 98.89 31.43 67.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.90 -4.97 16.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 3.39 7.13 -3.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 15.29 2.15 13.13