EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-1.78 | -1.37 | -0.41 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.52 | -1.43 | 0.91 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 0.23 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 1.06 | 0.02 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.06 | 0.11 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่าย - อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.15 | 0.22 | -0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.89 | -4.54 | 3.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.14 | -0.15 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.21 | 3.54 | 3.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.37 | -2.18 | 7.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.01 | -0.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.75 | 14.37 | -69.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -8.76 | 8.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.30 | 0.27 | 0.03 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.77 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -3.06 | 3.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | 2.78 | -5.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
8.54 | 0.14 | 8.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-43.13 | 3.52 | -46.65 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.68 | -0.47 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.81 | 3.06 | -46.86 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.44 | -0.57 | 0.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.14 | 0.15 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.92 | -0.41 | 4.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16.53 | 4.52 | -21.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
135.30 | 40.21 | 95.09 |
จากสถาบันการเงิน
|
-43.32 | -44.72 | 1.41 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
-0.64 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.55 | -3.30 | -3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
48.27 | -3.47 | 51.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.38 | -0.83 | 9.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7.46 | 16.09 | -8.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
15.84 | 15.26 | 0.58 |