EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
1.75 | 7.03 | -5.29 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.98 | 0.82 | 0.16 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.11 | 0.04 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.37 | 0.36 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.05 | -9.62 | 7.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.20 | -0.30 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.29 | 5.17 | -1.88 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.19 | -0.63 | -0.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.53 | 3.35 | 0.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.29 | -0.30 | -9.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้างหมุนเวียน
|
-10.15 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.52 | -68.54 | 56.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -0.36 | -0.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.38 | 0.59 | -0.21 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.32 | 10.13 | -14.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 0.97 | -0.49 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-0.19 | -0.02 | -0.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -0.36 | 0.99 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.23 | 0.22 | -0.45 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-37.30 | -54.30 | 17.00 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.42 | -0.40 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.72 | -54.71 | 16.99 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -1.66 | 1.23 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.20 | 0.30 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.35 | -1.80 | 6.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-46.27 | -3.34 | -42.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
41.00 | 13.80 | 27.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.05 | -32.21 | 15.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.24 | -0.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
|
115.03 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.21 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.96 | -4.60 | 1.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.29 | 53.15 | 24.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
43.92 | -3.36 | 47.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3.39 | 7.13 | -3.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
47.32 | 3.77 | 43.55 |