EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-2.58 | -1.71 | -0.87 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.78 | -1.10 | 0.32 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 0.11 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.49 | 0.11 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย - อุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.07 | 0.11 | -0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.10 | -2.77 | 1.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.37 | 1.50 | 1.87 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-0.36 | -3.27 | 2.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.15 | 0.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.51 | 3.41 | -42.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -3.04 | 3.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.64 | -0.27 | 1.91 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-38.17 | -3.13 | -35.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.31 | -0.16 | -0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.48 | -3.28 | -35.20 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.33 | 0.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.06 | 0.07 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.10 | -0.26 | 0.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2.94 | 5.07 | -2.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
59.30 | 7.21 | 52.09 |
จากสถาบันการเงิน
|
-17.76 | -16.99 | -0.77 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
-0.64 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.05 | -1.37 | -1.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.80 | -6.21 | 47.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.22 | -9.75 | 11.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7.46 | 16.09 | -8.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
9.68 | 6.34 | 3.34 |