EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
-1.71 | 0.14 | -1.86 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.10 | -1.43 | 0.33 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 0.48 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
นอกจากค่าความนิยม
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.11 | 0.18 | -0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.77 | -1.10 | -1.67 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.09 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.50 | 1.66 | -0.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-3.27 | 0.13 | -3.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.01 | -0.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.41 | -6.31 | 9.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.02 | -0.06 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.14 | 0.18 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | -3.97 | 0.93 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.69 | 0.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.10 | -0.18 | 0.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3.13 | -16.05 | 12.92 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.16 | -0.16 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.28 | -16.21 | 12.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.18 | -0.15 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.07 | 0.09 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.26 | -0.09 | -0.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.07 | -73.73 | 78.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7.21 | 32.00 | -24.79 |
จากสถาบันการเงิน
|
-16.99 | -11.23 | -5.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.13 | -0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.37 | -1.49 | 0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.21 | 60.47 | -66.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.75 | 44.17 | -53.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16.09 | 3.39 | 12.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
6.34 | 47.56 | -41.22 |