EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JAK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
0.14 | 2.71 | -2.56 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.40 | 0.08 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.05 | 0.02 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.18 | 0.18 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.10 | -6.00 | 4.90 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.16 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.66 | 2.75 | -1.09 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.43 | -0.74 | -0.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.13 | -0.62 | 0.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.52 | 0.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.31 | -7.53 | 1.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.52 | 0.54 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-5.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.18 | 0.25 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.97 | -0.01 | -3.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 0.72 | -1.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-0.18 | 0.57 | -0.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.28 | 0.26 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.22 | 0.17 | -0.39 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-16.05 | -7.80 | -8.25 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.21 | -7.93 | -8.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | -1.26 | 1.08 |
รับรายได้ทางการเงิน
|
0.09 | 0.16 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.09 | -1.39 | 1.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-73.73 | 11.21 | -84.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11.23 | -4.12 | -7.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.13 | -0.12 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
|
115.03 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.49 | -2.50 | 1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
60.47 | 4.47 | 56.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.17 | -4.85 | 49.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3.39 | 7.13 | -3.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
47.56 | 2.27 | 45.29 |