EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-730.22 | 211.68 | -941.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.57 | 44.47 | 15.10 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
14.21 | 14.91 | -0.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.22 | -0.32 | 0.54 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
|
2.80 | 1.46 | 1.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | 0.33 | 0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
550.54 | -241.26 | 791.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.12 | 27.20 | -10.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
116.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.34 | 3.07 | -0.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.62 | 0.27 | 0.35 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.25 | -7.25 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.80 | -1.64 | -0.15 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.02 | -0.32 | -0.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
163.66 | 123.77 | 39.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
187.81 | 176.41 | 11.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.78 | -3.66 | 20.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.13 | -0.41 | 0.54 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.01 | -5.41 | 5.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.62 | -5.62 | 8.24 |
เงินมัดจำ
|
21.34 | 3.75 | 17.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | 0.21 | -3.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.58 | 7.11 | -25.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.35 | 111.94 | -113.28 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-17.81 | 14.52 | -32.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 0.38 | -1.39 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.49 | 11.47 | -7.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
190.61 | 310.70 | -120.09 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.24 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
23.92 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.09 | -14.83 | 4.74 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.20 | 295.87 | -91.67 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.34 | -67.22 | 51.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.55 | -5.97 | 2.42 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-70.66 | -617.36 | 546.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
|
7.95 | 5.67 | 2.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.19 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-83.27 | -686.61 | 603.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
11.85 | 10.00 | 1.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
442.00 | 688.00 | -246.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-125.00 | -770.00 | 645.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-129.98 | -134.45 | 4.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 284.10 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-326.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -4.50 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.56 | -85.94 | 11.38 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 702.42 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-169.71 | -143.84 | -25.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-282.00 | 545.79 | -827.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-161.07 | 155.05 | -316.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
173.19 | 18.14 | 155.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
12.12 | 173.19 | -161.07 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
33.07 | 9.31 | 23.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
55.40 | 62.71 | -7.30 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 529.32 |