EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
190.37 | 101.98 | 88.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.43 | 8.24 | 3.18 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
21.13 | 37.40 | -16.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.19 | -0.07 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
|
3.77 | 13.62 | -9.85 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-126.48 | 4.46 | -130.94 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
9.14 | 0.00 | 9.14 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.36 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.19 | 0.07 | 0.12 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.11 | -0.93 | -0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.98 | -0.91 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.94 | 57.44 | 4.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.92 | 221.64 | -50.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.13 | -4.34 | -6.79 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-11.43 | -15.99 | 4.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -25.21 | 21.62 |
เงินมัดจำ
|
-17.14 | -8.18 | -8.96 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | 0.04 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.22 | -15.83 | 23.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.02 | 0.54 | -0.53 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
11.18 | -3.52 | 14.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.85 | 2.86 | 2.99 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
17.48 | -1.39 | 18.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -1.03 | -0.35 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.16 | 149.74 | 18.42 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.56 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.06 | -5.91 | -0.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.10 | 151.39 | 10.71 |
| 2.57 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.49 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.25 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.17 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-41.14 | -10.24 | -30.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.44 | -0.26 | -3.18 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-582.53 | -233.07 | -349.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-15.58 | -32.78 | 17.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.30 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-642.35 | -276.62 | -365.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.00 | -124.42 | 174.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
580.20 | 115.00 | 465.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-169.20 | -315.00 | 145.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 96.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-92.14 | -76.41 | -15.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
326.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-4.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -197.70 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-91.66 | -117.41 | 25.75 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 41.99 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 805.30 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.20 | -28.10 | -6.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-85.21 | -66.14 | -19.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
479.80 | 133.11 | 346.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.44 | 7.88 | -8.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.64 | 22.31 | 55.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
77.19 | 30.19 | 47.01 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
31.97 | 5.86 | 26.10 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
29.32 | 8.71 | 20.61 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.58 | 0.49 | 0.09 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
168.64 | 177.81 | -9.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบ้านรอการขาย
|
22.06 | 20.14 | 1.92 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.16 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
197.60 | 0.00 |