EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
101.98 | 48.87 | 53.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.24 | 10.82 | -2.57 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
37.40 | 24.21 | 13.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.19 | 0.49 | -0.30 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.62 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | -0.06 | 0.14 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
4.46 | 75.64 | -71.18 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
0.00 | -22.70 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-0.93 | -1.82 | 0.89 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.91 | -0.97 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.44 | 48.75 | 8.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
221.64 | 183.33 | 38.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.34 | -49.00 | 44.66 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-15.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.21 | -1.35 | -23.86 |
เงินมัดจำ
|
-8.18 | 14.28 | -22.46 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.83 | -12.38 | -3.44 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.54 | -0.01 | 0.55 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-3.52 | 1.70 | -5.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.86 | -4.15 | 7.01 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.39 | -1.32 | -0.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -1.04 | 0.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.74 | 130.25 | 19.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.11 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.56 | 9.55 | -1.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.91 | -3.77 | -2.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.39 | 135.93 | 15.46 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.01 | 0.17 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-10.24 | -3.50 | -6.74 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.26 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-233.07 | -230.69 | -2.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-32.78 | -12.48 | -20.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.30 | 0.23 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-276.62 | -246.69 | -29.93 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-124.42 | 14.56 | -138.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
115.00 | 195.00 | -80.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-315.00 | -188.00 | -127.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาว
|
96.00 | 90.00 | 6.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-76.41 | -91.06 | 14.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-197.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-117.41 | -89.04 | -28.36 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
41.99 | 270.52 | -228.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
805.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-28.10 | -27.87 | -0.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-66.14 | -61.19 | -4.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.11 | 112.93 | 20.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.88 | 2.16 | 5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
22.31 | 6.55 | 15.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
30.19 | 8.72 | 21.47 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
5.86 | 22.84 | -16.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
8.71 | 14.49 | -5.78 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.49 | 0.30 | 0.18 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
177.81 | 172.38 | 5.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบ้านรอการขาย
|
20.14 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.16 | 0.00 |