EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 48.87 50.64 -1.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.82 12.29 -1.47
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 24.21 53.60 -29.39
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.49 0.10 0.39
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.06 2.85 -2.91
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -3.38
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 75.64 81.91 -6.27
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -22.70 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.10 0.09 0.01
    รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -1.82 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.97 0.00 -0.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.75 43.10 5.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 183.33 241.99 -58.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -49.00 -9.75 -39.25
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 -3.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.35 -2.24 0.90
    เงินมัดจำ
    		 14.28 -1.50 15.78
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.02 0.14 -0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 0.17 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.38 -10.33 -2.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.01 -4.56 4.55
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 1.70 6.67 -4.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.15 2.30 -6.45
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -1.32 -13.72 12.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 8.76 -9.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.25 214.35 -84.10
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.11 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.55 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.77 -4.51 0.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.93 209.84 -73.91
    		2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -3.50 -2.71 -0.79
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.45 0.19
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -230.69 -197.20 -33.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -12.48 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 0.49 -0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -246.69 -199.87 -46.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.56 18.21 -3.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 0.00 -40.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 195.00 177.00 18.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -188.00 -79.00 -109.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 90.00 10.00 80.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -91.06 -34.22 -56.84
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 97.70
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -1.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -89.04 -105.83 16.79
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 270.52 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.87 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.19 -45.61 -15.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 112.93 -3.35 116.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2.16 6.62 -4.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6.55 2.65 3.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8.72 9.27 -0.56
    zero
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 22.84 4.30 18.54
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 14.49 3.07 11.42
    เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.30 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 172.38 221.57 -49.19