EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -62.02 -61.60 -0.42
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 8.79 7.12 1.67
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.44 0.24 -0.67
    หนี้สูญ
    		 0.61 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 85.88 85.05 0.83
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.73 -0.11 3.84
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.17 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -2.12 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -6.07 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.16 0.08 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 41.91 45.99 -4.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.52 76.75 -6.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.24 -11.54 6.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.52 -0.84 -0.68
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -141.61 -29.18 -112.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -3.26 4.15
    เงินมัดจำ
    		 3.43 2.30 1.13
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.85 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.86 -0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -11.87 -4.67 -7.21
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 6.90 -3.71 10.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.22 2.47 4.75
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -17.78 -10.11 -7.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 15.80 -0.80 16.61
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.92 18.27 -92.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.94 -4.99 -0.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.86 13.27 -93.13
    		2.56 0.08 2.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -11.23 -24.89 13.66
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.64 -3.02 1.38
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 -2.11 1.99
    สิทธิการเช่าและอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -33.67 -41.32 7.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.58 2.03 -0.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.01 -69.29 24.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -50.00 13.75 -63.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 40.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 77.40 50.00 27.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 71.83 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -92.31 -84.01 -8.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 100.00 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -1.69 -1.44 -0.25
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -269.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.39 -0.43 0.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.43 -50.17 -0.26
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 331.74 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -1.39 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 113.78 67.71 46.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.09 11.70 -22.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.39 6.04 15.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 10.30 17.74 -7.44
    zero
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 8.26 0.00
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 20.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.05 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 7.71 5.89 1.81
    โอนสิทธิการเช่าและอาคารเป็นอุปกรณ์
    		 0.00 1.16
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.57 0.00