EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
12.05 | 71.66 | -59.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.58 | 5.54 | 1.04 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
15.51 | 22.70 | -7.19 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.13 | 0.19 | -0.07 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
|
3.70 | 7.94 | -4.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.17 | -0.18 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
36.58 | 12.56 | 24.02 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.84 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.63 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.13 | 0.05 | 0.08 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-0.71 | -0.52 | -0.19 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.56 | -0.57 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.60 | 41.61 | -4.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.46 | 161.33 | -44.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.67 | -9.49 | -0.18 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-7.78 | -0.77 | -7.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -21.10 | 20.51 |
เงินมัดจำ
|
-20.19 | 2.21 | -22.40 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | 0.04 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
23.71 | -15.17 | 38.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.01 | -0.09 | 0.10 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
6.77 | -8.25 | 15.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | 1.17 | 0.89 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
9.28 | -1.44 | 10.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -0.70 | -0.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.07 | 107.85 | 11.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.75 | -3.97 | 0.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.31 | 103.87 | 11.44 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.49 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.25 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-28.38 | -7.97 | -20.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -0.06 | -1.97 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-356.20 | -122.94 | -233.26 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -26.75 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.12 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-391.47 | -158.28 | -233.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
77.31 | -124.42 | 201.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
189.20 | 115.00 | 74.20 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-169.20 | -315.00 | 145.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาวจากธนาคาร
|
0.00 | 35.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-65.40 | -51.89 | -13.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
326.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-4.23 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-54.60 | -77.49 | 22.89 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 41.99 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 805.30 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.20 | -28.10 | -6.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-52.41 | -46.18 | -6.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
213.07 | 354.22 | -141.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-63.09 | 299.81 | -362.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
77.64 | 22.31 | 55.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
14.55 | 322.12 | -307.57 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
42.98 | 0.98 | 41.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
18.66 | 5.27 | 13.39 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.57 | 0.45 | 0.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
121.36 | 119.20 | 2.16 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อบ้านรอการขาย
|
24.94 | 12.74 | 12.20 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.16 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
197.60 | 0.00 |