EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
22.87 | 18.13 | 4.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.59 | 4.44 | -0.85 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
15.90 | 26.65 | -10.75 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.14 | -0.90 | 1.04 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.80 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | 0.01 | -0.04 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.36 | |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
23.87 | 55.02 | -31.15 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-4.11 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-0.35 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.36 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.79 | 15.60 | 1.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.32 | 119.41 | -41.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.21 | -0.26 | -6.95 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -3.35 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 1.37 | -1.33 |
เงินมัดจำ
|
-0.35 | -0.28 | -0.07 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.00 | 0.07 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.06 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.19 | -6.51 | -1.68 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.02 | -3.40 | 3.38 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-4.31 | 3.29 | -7.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.95 | -2.07 | -0.88 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-3.65 | -2.14 | -1.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | -0.48 | 0.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.38 | 105.69 | -54.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.54 | -1.79 | 0.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.84 | 103.90 | -54.06 |
| 2.56 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.15 | -0.72 | -0.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-84.12 | -74.42 | -9.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-35.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.04 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-120.35 | -75.10 | -45.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.64 | 9.52 | -18.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -30.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
75.00 | 125.00 | -50.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-188.00 | -25.00 | -163.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยาว
|
90.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.72 | -29.37 | -1.35 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.89 | -65.02 | 33.13 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
270.52 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.59 | -10.78 | -10.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
154.68 | -25.65 | 180.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
84.18 | 3.16 | 81.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
6.55 | 2.65 | 3.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
90.73 | 5.81 | 84.93 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
15.26 | 42.66 | -27.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
4.56 | 25.58 | -21.02 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.02 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
5.89 | 193.51 | -187.62 |