EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.12 | 28.88 | 6.24 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.27 | 1.75 | -0.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.11 | 0.78 | -0.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.71 | 6.04 | 0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.17 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.26 | 4.28 | -4.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.99 | 0.21 | 0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-0.47 | 0.33 | -0.80 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.14 | 0.44 | -0.31 |
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -0.57 | -0.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.65 | 1.74 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
0.23 | 0.26 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.59 | 0.09 |
44775053
|
44.55 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
135.29 | -214.15 | 349.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.35 | -6.71 | 10.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | -0.17 | -4.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-5.11 | 0.03 | -5.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.29 | -4.33 | 8.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.14 | 78.63 | -128.77 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.54 | 0.23 | 2.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.20 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -0.08 | 0.18 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
130.24 | -102.20 | 232.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.56 | -6.30 | -4.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.10 | 0.57 | 0.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
120.78 | -107.94 | 228.72 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-0.21 | -20.03 | 19.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.25 | -1.62 | -0.63 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.22 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.59 | 0.41 |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.12 | -23.02 | 17.90 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 200.47 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.49 | -2.55 | 2.06 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับวงเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.10 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-0.14 | -0.08 | -0.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.29 | -2.53 | 0.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-1.45 | -1.56 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.52 | 193.66 | -188.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
121.18 | 62.70 | 58.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
108.01 | 45.31 | 62.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
229.19 | 108.01 | 121.18 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ในระหว่างปี
|
1.32 | 0.00 |