EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 19.98 10.96 9.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.91 2.69 2.22
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.37 -0.05 1.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
    		 0.78 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.50 5.07 -0.58
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.11 0.03
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.83 0.11 0.72
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.38 -0.35 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.26 -0.02 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.23 0.25 0.99
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันสินค้า
    		 0.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.43 0.01
    33440622
    		 18.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -120.52 0.32 -120.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.10 -3.62 -9.48
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.03 -0.70
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.03 0.00 0.03
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.27 6.67 15.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.88 0.00
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -0.16 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.08 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -77.76 27.47 -105.23
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.21 -5.19 -1.02
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.26 0.02 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -83.71 22.02 -105.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.67 -0.40 -0.28
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.13 0.11 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.10 -0.18 0.08
    เงินสดรับจาการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.65 -0.45 -1.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 200.47 59.00 141.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.85 -0.83 -0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -0.05 -0.08 0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.90 -2.98 1.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -0.17 -1.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -90.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 196.49 -35.81 232.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 111.13 -14.24 125.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 45.31 50.76 -5.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 156.44 36.52 119.91