EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
8.53 | 6.16 | 2.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.10 | 1.50 | 0.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.08 | -0.02 | 0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
|
0.78 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.98 | 3.38 | -0.40 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.12 | 0.08 | 0.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.16 | -0.11 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.02 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.83 | 0.11 | 0.72 |
กลับรายการค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.30 | 0.29 | 0.01 |
15229883
|
11.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-39.10 | 5.63 | -44.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.88 | -1.13 | -9.75 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.07 | -0.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 3.35 | -3.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.51 | 0.30 | 0.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.16 | 0.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.80 | 24.18 | -58.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.29 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.90 | -3.37 | -0.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.02 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.43 | 20.54 | -58.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.44 | -0.12 | -0.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.40 | -0.15 | -0.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
200.47 | 59.00 | 141.47 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.56 | -0.55 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-0.04 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -2.05 | 0.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.79 | -0.06 | -0.74 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -71.75 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.80 | -15.46 | 213.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
158.96 | 4.93 | 154.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
45.31 | 50.76 | -5.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
204.27 | 55.69 | 148.58 |