EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
4.03 | 1.28 | 2.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.08 | 0.22 | 0.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.10 | -0.02 | 0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.48 | 1.70 | -0.22 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.04 | -0.03 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.42 | 0.06 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.14 | 0.00 |
7229546
|
3.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.44 | 13.56 | -2.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.29 | -0.83 | -5.46 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.05 | -0.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.00 | -3.81 | 10.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | 0.00 | -0.98 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.19 | 12.29 | 5.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.29 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.04 | -0.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.90 | 11.97 | 5.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.14 | -0.12 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.11 | -0.12 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
200.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.28 | -0.27 | -0.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.66 | -1.03 | 0.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.03 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.11 | -1.37 | 200.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
216.90 | 10.49 | 206.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
45.31 | 50.76 | -5.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
262.20 | 61.24 | 200.96 |