EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-240.36 | 379.27 | -619.63 |
| 0.00 | -1.58 | ||
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.71 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | 0.11 | 0.26 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
128.19 | 13.00 | 115.19 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.41 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.47 | 0.01 | 1.45 |
- ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
3.90 | 0.95 | 2.95 |
- รายได้เงินปันผลรับ
|
-3.57 | -3.85 | 0.28 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
182.27 | 199.11 | -16.84 |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
0.00 | -140.09 | |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
|
0.00 | -54.36 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
549.75 | 855.59 | -305.85 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.84 | -410.22 | 507.06 |
- งานระหว่างทำ
|
-78.63 | 59.50 | -138.13 |
- รายได้ค้างรับ
|
137.03 | 490.00 | -352.96 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.07 | 11.54 | -11.47 |
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-10.89 | 18.17 | -29.06 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.17 | 2.66 | -50.83 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-148.75 | -177.37 | 28.62 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
|
-15.62 | 25.28 | -40.90 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.57 | -1.06 | -0.51 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.78 | 5.82 | -24.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
461.29 | 879.92 | -418.63 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-65.36 | -78.16 | 12.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
395.93 | 801.76 | -405.84 |
- การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-618.87 | -6.01 | -612.86 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
21.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสิทธิการเช่า
|
3.57 | 3.85 | -0.28 |
- เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 157.19 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
|
0.00 | 129.01 | |
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
1.12 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-372.86 | -484.64 | 111.78 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.97 | 0.86 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-40.40 | -34.90 | -5.50 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.69 | 1.78 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,004.86 | -236.26 | -768.60 |
- เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
36.79 | 5.37 | 31.42 |
- เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-309.97 | -143.17 | -166.80 |
- เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.90 | -0.64 | -0.26 |
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.02 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-89.72 | -93.32 | 3.60 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-1.89 | -1.48 | -0.41 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
844.53 | 360.07 | 484.46 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-369.10 | -501.08 | 131.98 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-10.03 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
9.60 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,011.08 | 0.00 | 1,011.08 |
- เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการออกหุ้นสามัญ
|
-2.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -96.67 | 96.67 |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.96 | -6.82 | 4.86 |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-156.20 | -198.59 | 42.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
961.20 | -676.32 | 1,637.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
352.27 | -110.82 | 463.09 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 43.82 | |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
42.29 | 109.29 | -67.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
394.56 | 42.29 | 352.27 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
177.10 | 169.47 | 7.64 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
41.82 | 39.77 | 2.05 |