EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 379.27 372.94 6.33
    		5.86 8.40 -2.54
    - ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.71 3.71 -4.42
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.11 -1.19 1.30
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.00 15.13 -2.13
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.35 -0.34
    - ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.95 0.62 0.33
    - รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.85 -3.86 0.01
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 199.11 181.66 17.45
    - กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
    		 -140.09 0.00
    - กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -54.36 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 855.59 1,007.72 -152.12
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -410.22 -70.60 -339.62
    - งานระหว่างทำ
    		 59.50 47.22 12.28
    - รายได้ค้างรับ
    		 490.00 -339.66 829.66
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 11.54 1.67 9.87
    - ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 18.17 1.14 17.03
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.66 -4.03 6.69
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -177.37 -393.77 216.40
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
    		 25.28 4.82 20.47
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.06 -0.40 -0.66
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.82 18.58 -12.76
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 879.92 272.69 607.23
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.16 -62.05 -16.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 801.76 210.65 591.12
    - การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -6.01 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -1.58 -0.42 -1.16
    และสิทธิการเช่า
    		 3.85 3.86 -0.01
    - เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 157.19 0.00
    - เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
    		 129.01 -70.97 199.98
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -484.64 -450.80 -33.84
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.97 -18.43 17.46
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -34.90 -22.62 -12.28
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.78 1.11 0.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -236.26 -598.05 361.79
    - เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 5.37 7.06 -1.69
    - เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -143.17 1,006.68 -1,149.85
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.64 -1.06 0.42
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -93.32 -82.61 -10.71
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -1.48 -1.36 -0.11
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 360.07 14.66 345.41
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -501.08 -489.48 -11.60
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 80.56 -80.56
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -96.67 -88.20 -8.47
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -6.82 -5.46 -1.36
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -198.59 -172.84 -25.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -676.32 267.95 -944.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -110.82 -119.45 8.64
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 43.82 0.00
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 109.29 228.74 -119.45
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 42.29 109.29 -67.00
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 169.47 196.98 -27.51
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 39.77 44.75 -4.98