EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 251.28 232.82 18.46
    		0.00 -52.56
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.07 2.72 0.35
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.90 -4.20 2.30
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 11.68 -0.66 12.34
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.09
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.00 0.35
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 133.33 122.51 10.82
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
    		 3.32 2.79 0.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 716.03 635.15 80.88
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.50 -1,483.61 1,475.10
    - งานระหว่างทำ
    		 -28.27 157.53 -185.80
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 295.54 500.44 -204.90
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -1.31 -2.19 0.89
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.94 37.14 -35.20
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -377.49 199.43 -576.93
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -11.51 9.72
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -216.01 129.54 -345.55
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 8.74 -10.29 19.04
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.52 39.16 -23.64
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.39 190.79 213.61
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.94 -202.98 152.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 353.45 -12.19 365.64
    - การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 -0.17
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.42 -49.99 49.57
    - เงินปันผลรับ
    		 2.89 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
    		 -26.97 -46.04 19.07
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -296.36 -279.80 -16.56
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.39 -2.29 -16.09
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -16.32 -15.82 -0.50
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.88 0.91 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -354.69 -393.20 38.51
    - เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 11.42 -4.06 15.48
    - เงินสดรับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 496.94 -161.67 658.62
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.85 -0.10 -0.75
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -61.38 -72.38 10.99
    ภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 0.00 745.09
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -1.11 -4.82 3.71
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 225.64
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -377.93 -398.43 20.50
    - เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 1.25
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 80.56 116.57 -36.02
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -88.20 0.00
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.46 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.90 -116.37 -10.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.91 278.17 -351.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -74.15 -127.22 53.07
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 0.01
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 228.74 224.51 4.23
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 154.59 97.30 57.29
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 205.06 121.79 83.27
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 37.62 73.74 -36.12
    - การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
    		 0.00 153.00
    - การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 0.00 23.10
    - เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00