EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 232.82 196.90 35.92
    		0.00 -1.44
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.72 4.55 -1.83
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.20 -0.18 -4.03
    - กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.66 -5.27 4.61
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.09 8.78 -8.68
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 122.51 113.30 9.21
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
    		 2.79 2.43 0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 635.15 582.77 52.38
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,483.61 152.47 -1,636.08
    - งานระหว่างทำ
    		 157.53 -151.60 309.13
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 500.44 -73.70 574.14
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -2.19 -0.83 -1.37
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.14 9.25 27.89
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 199.43 -331.19 530.62
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.51 5.94 -17.45
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.54 -108.30 237.84
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -10.29 -5.93 -4.36
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 39.16 -15.30 54.47
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 190.79 63.59 127.20
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -202.98 -31.55 -171.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.19 32.04 -44.22
    - การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.17 -0.19 0.02
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    		 -49.99 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
    		 -46.04 -8.00 -38.04
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -279.80 -235.46 -44.34
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.29 0.00
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -15.82 -12.84 -2.98
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.91 0.22 0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -393.20 -256.27 -136.93
    - เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -4.06 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -161.67 -221.25 59.58
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.10 -0.52 0.42
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -72.38 -76.02 3.65
    ภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 745.09 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -4.82 0.00
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 225.64 250.78 -25.14
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -398.43 -349.08 -49.35
    - เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 1.25 0.00
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 116.57 741.50 -624.92
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -116.37 -106.46 -9.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 278.17 237.50 40.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -127.22 13.27 -140.49
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.01 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 224.51 70.27 154.24
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 97.30 83.54 13.76
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 121.79 134.46 -12.67
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 73.74 14.37 59.38
    - การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
    		 153.00 0.00
    - การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 23.10 0.00