EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 196.90 186.20 10.70
    		134.46 188.41 -53.95
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.55 5.51 -0.96
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.18 -0.04 -0.14
    - กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.27 0.00
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 8.78 0.00
    - ค่าเผื่อการด้อยค่า
    		 0.00 1.34
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 113.30 115.40 -2.11
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
    		 2.43 2.35 0.09
    - กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -18.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 582.77 537.45 45.32
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 152.47 -101.52 254.00
    - งานระหว่างทำ
    		 -151.60 -5.33 -146.27
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -73.70 192.25 -265.94
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -0.83 11.77 -12.60
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.25 31.19 -21.95
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -331.19 -240.87 -90.32
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.94 7.39 -1.45
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -108.30 -80.83 -27.47
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -5.93 2.75 -8.68
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.30 4.58 -19.88
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.59 358.81 -295.23
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.55 -25.96 -5.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.04 332.85 -300.82
    ที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.19 -49.98 49.79
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -8.00 0.00
    โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -235.46 -248.56 13.10
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -12.84 -10.18 -2.66
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -2.09
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.10 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -256.27 -310.70 54.44
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,612.37 1,318.26 294.11
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,833.62 -1,314.20 -519.42
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.52 -0.62 0.09
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -76.02 -55.28 -20.74
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.78 63.05 187.73
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -349.08 -129.53 -219.54
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 741.50 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -106.46 -114.37 7.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 237.50 -232.69 470.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 13.27 -210.54 223.81
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 70.27 287.56 -217.29
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 83.54 77.02 6.52
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 14.37 52.28 -37.91