EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 169.45 127.90 41.55
    		2.67 1.31 1.36
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 6.84 14.47 -7.64
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.09 -1.46 1.55
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.71 0.19 0.52
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 94.74 67.45 27.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 456.23 374.12 82.10
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -242.18 -109.26 -132.92
    - งานระหว่างทำ
    		 -115.07
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -509.43 -518.57 9.14
    - เงินประกันผลงาน
    		 5.13 -5.14 10.27
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.63 -8.89 -34.75
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -111.55
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.47 -3.92 -9.55
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 38.21 169.03 -130.81
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 115.18 -10.91 126.09
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.98 1.28 15.70
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -0.06
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -403.67 -112.26 -291.40
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.70 -22.25 -2.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -428.37 -134.51 -293.86
    - เงินสดจ่ายสำหรับธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00
    โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -422.43 -498.16 75.74
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -10.51 -8.82 -1.69
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.22 -9.78 8.56
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.31 0.47 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -433.85 -498.30 64.44
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,885.91 1,388.60 497.31
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.90 -1.94 0.04
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -720.75 -685.60 -35.15
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.99 -30.85 7.86
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.00 202.68 -177.68
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.05
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -257.94 -148.19 -109.75
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.92 -66.24 -27.67
    - เงินสดจ่ายปันผล
    		 -57.00 -43.00 -14.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 756.37 615.47 140.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -105.86 -17.34 -88.51
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 239.74 103.44 136.30
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 133.88 86.09 47.79
    อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 209.88 400.54 -190.66
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 34.77 22.88 11.90