EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 188.06 154.88 33.18
    		-0.98 -0.73 -0.25
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.35 2.17 -0.82
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.71 -1.59 0.88
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.45 5.60 2.84
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.35 -0.34
    - รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.93 -1.93 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 95.90 86.36 9.54
    - กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -53.95 0.00
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.91 2.22 0.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 473.98 463.34 10.64
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -495.87 -68.08 -427.80
    - งานระหว่างทำ
    		 49.44 -35.69 85.12
    - รายได้ค้างรับ
    		 202.42 112.59 89.83
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 0.12 -1.46 1.59
    - ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 11.20 9.50 1.71
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 -0.22 0.01
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.50 -445.58 377.07
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -6.18 -12.62 6.43
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.50 21.53 -10.03
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.89 43.31 134.58
    - จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.00 -31.74 -14.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 131.89 11.57 120.32
    - การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -1.64 -39.75 38.11
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    		 -1.58 0.00
    และสิทธิการเช่า
    		 1.93 1.93 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -20.00 -7.97 -12.03
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -214.25 -214.93 0.68
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -0.10 -0.25
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -17.00 -10.33 -6.67
    - เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.98 0.73 0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -251.91 -270.43 18.52
    - เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 53.06 -22.40 75.46
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 289.79 471.76 -181.97
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.36 -0.70 0.34
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -46.81 -40.71 -6.10
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -0.85 -0.87 0.02
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 94.08 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -197.77 -258.11 60.34
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 80.56
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -96.67 -88.20 -8.47
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -2.52
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.07 -82.22 -6.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.41 56.61 -51.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -114.60 -202.25 87.65
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 43.82 0.00
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 109.29 228.74 -119.45
    ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
    		 38.50 26.49 12.02
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 228.69 197.87 30.82
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 18.00
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 15.46 29.57 -14.11