EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 154.88 165.32 -10.44
    		-0.73 -1.02 0.29
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.17 4.48 -2.31
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.59 -1.91 0.32
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.60 -0.84 6.44
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.09
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.00 0.35
    - รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.93 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 86.36 76.52 9.84
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
    		 2.22 1.86 0.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 463.34 428.66 34.67
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -68.08 -112.85 44.77
    - งานระหว่างทำ
    		 -35.69 107.22 -142.91
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 143.76 -166.11 309.87
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 -1.46 -0.62 -0.84
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.50 12.82 -3.32
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -31.17 -248.63 217.46
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -12.05 11.84
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -445.58 22.72 -468.29
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -12.62 -28.24 15.62
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.53 -3.48 25.00
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.31 -0.56 43.87
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.74 -45.28 13.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.57 -45.84 57.41
    - การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -39.75 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    		 0.00 -50.00
    และสิทธิการเช่า
    		 1.93 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -7.97 -61.04 53.07
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -214.93 -175.36 -39.57
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -1.49 1.39
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -10.33 -10.44 0.11
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.73 1.02 -0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -270.43 -297.31 26.88
    - เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -22.40 16.24 -38.64
    - เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 471.76 -194.64 666.40
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.70 -0.10 -0.60
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -40.71 -48.95 8.24
    - เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 0.00 745.09
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -0.87 -4.63 3.77
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและต้นทุนการทำรายการภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 0.00 -52.56
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 6.62
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -258.11 -272.57 14.46
    - เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 1.03
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 80.56 115.55 -34.99
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -88.20 0.00
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.52 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.22 -72.47 -9.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 56.61 238.60 -182.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -202.25 -104.54 -97.71
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 0.01
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 228.74 224.51 4.23
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 26.49 119.98 -93.49
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 197.87 143.11 54.76
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 18.00 0.00
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 29.57 42.27 -12.70
    - การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
    		 0.00 153.00
    - การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 0.00 23.10