EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
165.32 | 119.30 | 46.02 |
| -1.02 | -0.22 | -0.81 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.48 | 3.10 | 1.38 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.91 | 0.14 | -2.05 |
- กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.84 | -4.03 | 3.19 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.09 | 8.78 | -8.68 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
76.52 | 76.77 | -0.24 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
|
1.86 | 1.62 | 0.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
428.66 | 379.93 | 48.74 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-112.85 | 41.51 | -154.35 |
- งานระหว่างทำ
|
107.22 | -33.19 | 140.41 |
- รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-166.11 | 47.39 | -213.50 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-0.62 | 0.02 | -0.64 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.82 | 16.79 | -3.97 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-248.63 | -206.32 | -42.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.05 | 4.27 | -16.33 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.72 | -109.91 | 132.63 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-28.24 | -2.31 | -25.93 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.48 | -9.43 | 5.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.56 | 128.75 | -129.31 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.28 | -21.17 | -24.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.84 | 107.58 | -153.41 |
- การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -0.19 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-50.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-61.04 | -5.00 | -56.04 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-175.36 | -120.95 | -54.41 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.49 | 0.00 | |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-10.44 | -8.20 | -2.24 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.02 | 0.22 | 0.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-297.31 | -134.12 | -163.19 |
- เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
16.24 | 0.00 | |
- เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-194.64 | 20.18 | -214.82 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.10 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-48.95 | -51.10 | 2.15 |
- เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
745.09 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-4.63 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและต้นทุนการทำรายการภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-52.56 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.62 | 250.78 | -244.16 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-272.57 | -131.80 | -140.77 |
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.44 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.03 | 81.97 | -80.95 |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
115.55 | 12.02 | 103.53 |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-72.47 | -72.25 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
238.60 | 108.36 | 130.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-104.54 | 81.82 | -186.37 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.01 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
224.51 | 70.27 | 154.24 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
119.98 | 152.09 | -32.12 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
143.11 | 171.98 | -28.87 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
42.27 | 12.86 | 29.41 |
- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
|
153.00 | 0.00 | |
- การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
23.10 | 0.00 |