EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.30 | 123.39 | -4.09 |
| 171.98 | 180.17 | -8.18 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.10 | 4.20 | -1.10 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | 0.16 | -0.02 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.03 | 0.73 | -4.75 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
8.78 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
76.77 | 76.37 | 0.39 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
|
1.62 | 1.56 | 0.06 |
- กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -18.68 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
379.93 | 353.49 | 26.44 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.51 | -370.64 | 412.15 |
- งานระหว่างทำ
|
-33.19 | -5.21 | -27.98 |
- รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
47.39 | 270.46 | -223.07 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
0.02 | 12.56 | -12.54 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.79 | 8.83 | 7.96 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-206.32 | -162.41 | -43.91 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.27 | 3.01 | 1.27 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-109.91 | -91.98 | -17.93 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-2.31 | 13.21 | -15.52 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.43 | 24.32 | -33.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.75 | 55.62 | 73.12 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.17 | -14.62 | -6.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.58 | 41.01 | 66.57 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.19 | -49.98 | 49.79 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-5.00 | 0.00 | |
โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-120.95 | -172.15 | 51.20 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-8.20 | -6.59 | -1.61 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.10 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-134.12 | -228.62 | 94.50 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,271.05 | 906.45 | 364.60 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,250.87 | -706.50 | -544.37 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.40 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-51.10 | -35.12 | -15.98 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.78 | 5.39 | 245.39 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.80 | -114.32 | -17.48 |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
81.97 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
12.02 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-72.25 | -77.82 | 5.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.36 | -22.31 | 130.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.82 | -209.92 | 291.75 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
70.27 | 287.56 | -217.29 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
152.09 | 77.64 | 74.46 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.86 | 30.92 | -18.06 |