EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
70.60 | 73.66 | -3.06 |
| 182.52 | 125.04 | 57.48 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.04 | 2.19 | -0.15 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.61 | -0.64 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.42 | -0.17 | 3.59 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
41.08 | 33.32 | 7.76 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
|
1.11 | 0.84 | 0.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
218.30 | 202.01 | 16.29 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
159.66 | -151.59 | 311.26 |
- งานระหว่างทำ
|
-33.29 | -59.03 | 25.74 |
- รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
108.43 | -60.65 | 169.08 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-1.17 | -0.52 | -0.65 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | 2.29 | -4.84 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-130.62 | -124.32 | -6.30 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -11.74 | 11.98 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-454.29 | 154.14 | -608.43 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-2.52 | -3.73 | 1.21 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.47 | -0.67 | 13.14 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.32 | -53.81 | -71.51 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.10 | -16.03 | 3.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-137.42 | -69.85 | -67.57 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -13.36 | |
- เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
|
5.36 | -38.00 | 43.36 |
โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-68.89 | -94.65 | 25.76 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-4.91 | -5.38 | 0.47 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.44 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.46 | -150.95 | 82.48 |
- เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
4.62 | 0.00 | |
- เงินสดรับ (จ่าย) คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
240.16 | -64.02 | 304.18 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-20.56 | -25.33 | 4.77 |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
0.00 | 745.09 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-0.49 | -4.31 | 3.82 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-126.44 | -142.97 | 16.54 |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
21.21 | 115.55 | -94.33 |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.96 | -31.80 | -7.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
79.55 | 539.64 | -460.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-126.34 | 318.85 | -445.18 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 0.01 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
228.74 | 224.51 | 4.23 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
102.40 | 543.37 | -440.97 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.94 | 13.24 | -3.29 |
- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
|
0.00 | 153.00 | |
การเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
0.00 | 91.20 |