EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
73.66 | 60.01 | 13.64 |
| 125.04 | 163.02 | -37.98 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.19 | 1.71 | 0.48 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | -0.20 | 0.81 |
- กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.17 | -4.36 | 4.19 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 8.78 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
33.32 | 38.85 | -5.53 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
|
0.84 | 0.81 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.01 | 193.01 | 9.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-151.59 | 72.15 | -223.74 |
- งานระหว่างทำ
|
-59.03 | 77.70 | -136.73 |
- รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-60.65 | -10.63 | -50.02 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-0.52 | 1.46 | -1.98 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | 14.64 | -12.35 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-124.32 | -95.88 | -28.44 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.74 | 2.24 | -13.97 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
154.14 | 45.12 | 109.01 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-3.73 | -12.71 | 8.98 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -12.91 | 12.24 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.81 | 274.18 | -327.99 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.03 | -10.73 | -5.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.85 | 263.45 | -333.30 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-13.36 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-38.00 | -2.00 | -36.00 |
โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-94.65 | -67.58 | -27.07 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-5.38 | -3.89 | -1.49 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.44 | 0.00 | 0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-150.95 | -73.47 | -77.48 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-64.02 | -145.91 | 81.89 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-25.33 | -26.38 | 1.05 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 39.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-142.97 | -21.05 | -121.92 |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
745.09 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-4.31 | 0.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
115.55 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 12.02 | |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.80 | -36.84 | 5.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
539.64 | -179.17 | 718.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
318.85 | 10.81 | 308.04 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.01 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
224.51 | 70.27 | 154.24 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
543.37 | 81.08 | 462.29 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
13.24 | 3.10 | 10.14 |
- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
|
153.00 | 0.00 | |
- การโอนสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์ไปเป็นสิทธิการเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
91.20 | 0.00 |