EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 60.01 51.02 8.99
    		163.02 171.72 -8.70
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.71 3.77 -2.06
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 -0.17 -0.03
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.36 1.54 -5.90
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 8.78 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.85 38.78 0.07
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ
    		 0.81 0.78 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 193.01 182.65 10.36
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 72.15 -30.87 103.02
    - งานระหว่างทำ
    		 77.70 -79.94 157.63
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -10.63 -29.95 19.32
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 1.46 5.79 -4.33
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.64 -0.97 15.60
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -95.88 -79.38 -16.50
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.24 1.05 1.19
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 45.12 49.91 -4.79
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -12.71 8.05 -20.76
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.91 0.85 -13.76
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 274.18 27.19 246.99
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.73 -8.82 -1.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 263.45 18.37 245.08
    ที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 -49.98 49.98
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -2.00 0.00
    โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -67.58 -99.33 31.75
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -3.89 -3.59 -0.30
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -73.47 -152.90 79.42
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 551.09 424.32 126.77
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -697.00 -346.39 -350.61
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -26.38 -16.92 -9.46
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 39.00 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.05 -101.14 80.09
    - เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 12.02 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -36.84 -38.24 1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -179.17 -78.37 -100.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.81 -212.90 223.71
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 70.27 287.56 -217.29
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 81.08 74.66 6.42
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.10 10.31 -7.21