EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITEL 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITEL 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 63.36 109.29 -45.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 1,144.78 846.76 298.02
    งานระหว่างทำ
    		 106.66 121.04 -14.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 149.01 129.01 20.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ค้างรับ - หมุนเวียน
    		 2,098.68 1,755.75 342.93
    เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 10.80 13.84 -3.04
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 55.15 45.72 9.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,628.45 3,021.41 607.03
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 74.87 73.23 1.64
    รายได้ค้างรับ สุทธิ - ไม่หมุนเวียน
    		 444.39 914.91 -470.51
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 64.64 62.51 2.12
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 15.88 16.39 -0.51
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 39.78
    โทรคมนาคม สุทธิ
    		 4,281.84 4,162.42 119.41
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 248.77 256.15 -7.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์ สุทธิ
    		 55.00 64.23 -9.23
    ค่าความนิยม
    		 40.00 40.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 109.32 124.17 -14.85
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 113.66 116.16 -2.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.75 39.53 0.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,488.12 5,909.47 -421.35
    รวมสินทรัพย์
    		 9,116.57 8,930.89 185.68
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 53.60 15.27 38.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 2,215.41 1,991.66 223.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 914.87 882.38 32.50
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 88.13 80.22 7.91
    		694.46 694.46 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ - หมุนเวียน
    		 15.19 27.62 -12.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 8.25 17.67 -9.41
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.90 -0.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 53.88 40.40 13.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,690.86 3,437.56 253.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 81.38 128.81 -47.44
    หนี้สินตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์ สุทธิ
    		 687.80 688.07 -0.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 492.52 616.24 -123.72
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สุทธิ
    		 17.95 17.64 0.30
    เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ - ไม่หมุนเวียน
    		 0.00 5.51
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,317.43 1,484.30 -166.87
    รวมหนี้สิน
    		 5,008.29 4,921.86 86.44
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,901.49 1,901.49 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 72.67 72.67 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,273.26 1,193.32 79.94
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -8.36 -8.80 0.44
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 3,933.53 3,853.15 80.38
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 174.75 155.88 18.86
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 4,108.28 4,009.03 99.25
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 9,116.57 8,930.89 185.68