EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-3,930.74 | 262.84 | -4,193.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,613.96 | 4,913.61 | 700.35 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-113.93 | 51.69 | -165.61 |
เงินปันผลรับ
|
-201.97 | -2.61 | -199.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
277.53 | 269.51 | 8.02 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2,220.97 | 116.87 | 2,104.10 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
-22.03 | 22.46 | -44.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-72.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 53.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-380.92 | -2,249.39 | 1,868.48 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
42.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 64.51 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.05 | |
ปรับปรุงกำไรรอการรับรู้จากงานก่อสร้างโครงการระหว่างพัฒนาของบริษัทที่ควบคุมร่วม
|
0.00 | 674.49 | |
สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
49.58 | 107.65 | -58.07 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
98.77 | 142.83 | -44.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3,094.40 | 2,989.93 | 104.46 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,675.21 | 7,418.49 | -743.28 |
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
|
0.00 | 285.94 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-583.83 | 2,543.36 | -3,127.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.18 | 254.65 | -235.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-133.70 | -5,471.01 | 5,337.31 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.78 | -49.98 | 96.75 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1,416.13 | -1,862.22 | 446.09 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
78.44 | -87.74 | 166.17 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
55.61 | 182.90 | -127.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-523.74 | 367.95 | -891.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.15 | -221.12 | 262.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.64 | -19.29 | 24.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
371.18 | -1,548.88 | 1,920.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.24 | -139.16 | 160.40 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1,562.77 | -153.00 | 1,715.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-160.31 | -49.46 | -110.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-384.75 | 813.17 | -1,197.93 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
81.25 | -46.60 | 127.86 |
หนี้สินที่จะต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
-15.28 | -20.20 | 4.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
567.82 | 319.49 | 248.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-255.65 | -305.00 | 49.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.47 | -3.94 | -8.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6,040.41 | 2,208.35 | 3,832.06 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
574.56 | 627.92 | -53.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,630.34 | -1,217.06 | -413.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,984.63 | 1,619.21 | 3,365.42 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2,271.80 | -30.56 | -2,241.24 |
และกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
83.09 | 297.99 | -214.89 |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 156.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-72.45 | 9.61 | -82.05 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-66.81 | -507.18 | 440.37 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 477.13 | |
ขายสินทรัพย์
|
808.99 | 3,433.46 | -2,624.47 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-1,766.12 | -3,347.96 | 1,581.84 |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
|
201.97 | 2.61 | 199.36 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-38.64 | -212.52 | 173.88 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
-1.94 | -228.27 | 226.33 |
สินทรัพย์หนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-929.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,052.86 | 50.17 | -4,103.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3,026.92 | -2,911.45 | -115.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,682.14 | 338.83 | 2,343.31 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
182.83 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,180.41 | -1,381.54 | 3,561.95 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-313.09 | -536.92 | 223.83 |
หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.10 | -571.42 | 561.32 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
993.63 | 10,144.08 | -9,150.45 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,189.18 | -5,497.87 | 1,308.69 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 3,956.59 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,010.20 | |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-51.29 | -25.32 | -25.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,551.59 | -495.21 | -1,056.37 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.53 | -30.48 | 29.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-620.35 | 1,143.68 | -1,764.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,596.79 | 3,453.11 | 1,143.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,976.45 | 4,596.79 | -620.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
76.66 | 129.96 | -53.30 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
117.84 | 276.78 | -158.94 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
264.46 | 279.55 | -15.08 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 354.64 | |
รับรู้ขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 115.42 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -11.11 |