EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,045.49 2,345.52 -300.03
    เงินฝากประจำมากกว่า 3 เดือน
    		 26.38 25.37 1.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 184.58 328.99 -144.41
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 270.69 0.48 270.21
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 8,389.19 8,047.50 341.70
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,006.23 1,266.41 -260.17
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินถึ่งกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 17.08
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 130.51 90.11 40.40
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 10,501.13 9,985.61 515.52
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 942.03 995.47 -53.44
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 3,368.40 3,361.10 7.30
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,007.81 1,975.19 -967.39
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 360.44 386.40 -25.96
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง
    		 347.51 497.18 -149.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 563.73 447.07 116.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 682.49 295.21 387.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 29,843.68 30,799.48 -955.80
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 167.17
    เงินประกันเพื่อสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
    		 30.49 174.98 -144.49
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 652.73
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดเกินหนึ่งปี
    		 203.09 209.75 -6.67
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 512.76 339.33 173.43
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,061.97 2,729.80 -1,667.83
    สิทธิการเช่าที่ดิน
    		 30.20
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    ที่ดินรอการขายและรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 770.35 769.19 1.16
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 13,726.93 14,695.90 -968.97
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 741.04 738.73 2.32
    ค่าความนิยม
    		 483.41 500.09 -16.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 308.54 321.19 -12.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 20,982.17 22,986.44 -2,004.27
    รวมสินทรัพย์
    		 50,825.85 53,785.92 -2,960.07
    		69.17 -252.01 321.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,394.92 9,144.06 -749.14
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 272.15 435.82 -163.67
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,924.72 6,161.95 -237.24
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,226.09 1,693.11 -467.02
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 210.19 238.19 -28.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 96.75 65.83 30.92
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,059.18 3,170.37 -111.19
    ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 87.60
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 352.48 314.91 37.57
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 443.53 1,048.18 -604.65
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 49.07 16.35 32.72
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 169.84 146.21 23.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2,054.40 2,200.82 -146.42
    เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินจากลูกค้า
    		 0.12 6.51 -6.39
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 394.08 445.58 -51.50
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 146.88 146.88 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 313.27 647.22 -333.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 23,257.73 28,999.17 -5,741.44
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 1,711.57 1,405.90 305.67
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 427.66
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
    		 455.21 782.59 -327.38
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 2,258.31 1,904.31 354.00
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 7,433.08 4,930.54 2,502.55
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
    		 2,878.16 3,593.04 -714.88
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 270.85 213.54 57.30
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 295.51 490.77 -195.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 186.36 182.91 3.45
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 15,916.70 13,503.71 2,412.99
    รวมหนี้สิน
    		 39,174.43 42,502.88 -3,328.45
    ทุนจดทะเบียน - 4,921,678,180 หุ้น
    		 4,921.68 4,921.68 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 4,193,678,180 หุ้น
    		 4,193.68 4,193.68 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5,515.36 5,515.36 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 541.77 220.43 321.34
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -710.46 -497.54 -212.92
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 158.43 149.59 8.84
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 459.03 427.37 31.65
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 708.39 442.12 266.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 10,866.20 10,451.01 415.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 785.22 832.03 -46.81
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,651.42 11,283.04 368.38
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 50,825.85 53,785.92 -2,960.07
    รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 34,418.86 38,840.62 -4,421.75
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 1,657.44 1,456.18 201.26
    รวมรายได้
    		 36,076.31 40,296.80 -4,220.49
    ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 32,232.12 36,539.07 -4,306.96
    ต้นทุนในการขายและให้บริการ
    		 1,445.75 1,259.74 186.01
    รวมต้นทุน
    		 33,677.87 37,798.81 -4,120.94
    กำไรขั้นต้น
    		 2,398.44 2,497.99 -99.55
    เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 23.44 29.62 -6.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 134.74 229.92 -95.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 127.63 385.46 -257.83
    กำไรจากการซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 135.07 503.38 -368.32
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 1,618.96
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 216.17
    รายได้อื่น
    		 811.19 635.45 175.74
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 5,465.63 4,281.83 1,183.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -20.29 -27.76 7.47
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -2,459.14 -2,530.94 71.80
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 -60.69 -59.33 -1.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -293.69 -194.28 -99.41
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -7.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -29.35
    สำรองขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    		 -4.34 -48.26 43.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -2,875.29 -3,762.38 887.10
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,590.34 519.44 2,070.90
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.89 -95.52 99.41
    กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 2,594.24 423.92 2,170.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2,058.41 -2,065.44 7.03
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 535.83 -1,641.51 2,177.34
    ภาษีเงินได้
    		 -217.98 -198.53 -19.45
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 317.85 -1,840.04 2,157.89
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 297.92 -1,820.94 2,118.87
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 19.93 -19.10 39.03
    317852
    		 -1,840.04
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
    		 4,193.68 4,193.68 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 535.83 -1,641.51 2,177.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,195.58 2,466.20 -270.61
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -131.37 -48.96 -82.40
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -135.07 -503.38 368.32
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.89 95.52 -99.41
    ขาดทุน (กำไร) จากขายเงินลงทุน
    		 -1,618.96 112.70 -1,731.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 29.35
    สำรองสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 7.79 2.15 5.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
    		 -448.18 519.05 -967.23
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    		 4.34 48.26 -43.92
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 2,058.41 2,065.44 -7.03
    กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,547.92 3,550.18 -1,002.26
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 363.94 272.10 91.85
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 129.95 -174.66 304.61
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -124.67 -4.77 -119.90
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 59.93 419.60 -359.67
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 107.56 958.83 -851.27
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -0.58 -0.22 -0.37
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 194.48 -1,160.50 1,354.98
    สำรองขาดทุนจากภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    		 -310.75
    เจ้าหนี้ประกันผลงาน
    		 -51.50 -56.77 5.27
    เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินสำหรับลูกค้า
    		 -6.39 -6.05 -0.34
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -23.89 3,181.85 -3,205.74
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 864.15 27.24 836.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.56 -973.28 881.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 748.69 2,235.81 -1,487.11
    เงินฝากประจำที่จ่ายคืนเกินสามเดือนและมีภาระค้ำประกันลดลง
    		 143.41 192.63 -49.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -270.20
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 -30.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินรอการขายและรอการพัฒนา
    		 -0.63 -1.97 1.34
    เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 90.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1,347.81 463.83 883.98
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -1,372.37 -1,497.67 125.30
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -63.69 -52.77 -10.92
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 23.44 29.62 -6.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3,721.96 74.61 3,647.34
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -113.83 -870.43 756.60
    เงินสดจ่ายสำหรับรายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 -2.32
    เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 2.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3,477.03 -2,300.77 5,777.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,973.62 -1,869.70 -103.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -749.14 1,790.75 -2,539.89
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.92 -67.80 98.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -907.42 -4,198.61 3,291.19
    เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
    		 -464.85 -957.20 492.36
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -163.77 165.94 -329.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,485.95 4,922.52 -2,436.56
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -706.70 -1,293.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -524.38 -726.86 202.48
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
    		 -7.42 -7.19 -0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,273.73 -1,669.73 -2,604.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -300.03 -1,665.52 1,365.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,345.52 4,011.04 -1,665.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 2,045.49 2,345.52 -300.03
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 321.34 484.22 -162.88
    โอนที่ดินรอการขายและรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -122.66 -67.18 -55.48
    โอนลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 120.16
    ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1,106.88 1,062.77 44.11