EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 4,251.39 1,971.20 2,280.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 645.23 579.84 65.40
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,274.14 2,859.67 414.47
    ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,161.61 765.90 395.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 45.37 35.98 9.39
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 6,639.73 3,953.63 2,686.10
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,299.24 943.37 355.88
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 2,019.11 1,347.31 671.80
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1,069.39 1,013.38 56.01
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 426.72 428.95 -2.23
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 215.55 276.88 -61.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบ
    		 198.31 0.00
    ลูกหนี้ค่าที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 260.20 0.00
    อื่น ๆ
    		 194.45 191.86 2.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 21,700.45 14,367.96 7,332.49
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 70.72 523.39 -452.67
    ลูกหนี้ค่าที่ดิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 594.34 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 269.11 472.19 -203.08
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 673.44 769.69 -96.26
    ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -10.04 -10.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 290.33 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11,390.92 8,726.92 2,664.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 421.36 379.32 42.04
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 262.33 0.00
    ค่าความนิยม
    		 309.85 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 106.15 120.94 -14.79
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 14,378.51 10,982.42 3,396.09
    รวมสินทรัพย์
    		 36,078.95 25,350.38 10,728.57
    		903.51 593.23 310.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2,987.86 860.81 2,127.06
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 962.12 249.28 712.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 7,013.03 3,321.81 3,691.22
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 371.42 175.80 195.61
    เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,399.04 1,147.01 252.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 282.31 254.95 27.36
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,582.21 1,477.70 2,104.50
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 404.27 378.79 25.47
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 745.61 958.76 -213.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 44.65 170.69 -126.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 253.18 323.79 -70.61
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 95.70 81.21 14.49
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 56.81 138.93 -82.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 18,706.45 9,765.70 8,940.75
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 152.53 248.23 -95.70
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
    		 229.57 229.57 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,065.48 1,223.21 -157.73
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,147.98 1,307.64 -159.66
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,764.47 566.65 2,197.82
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 11.71 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,722.46 5,077.65 644.81
    รวมหนี้สิน
    		 24,428.91 14,843.36 9,585.55
    (2546: หุ้นสามัญ 373,867,818 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 4,593.68 3,738.68 855.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,606.63 1,606.63 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 39.33 55.00 -15.67
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -76.84 -151.74 74.90
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 325.80 264.92 60.88
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,872.56 4,902.85 969.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 11,506.16 10,416.34 1,089.82
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 143.89 90.69 53.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,650.04 10,507.02 1,143.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 36,078.95 25,350.38 10,728.57
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 30,454.20 17,920.48 12,533.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 75.31 19.21 56.10
    รวมรายได้
    		 31,047.19 18,330.14 12,717.05
    ต้นทุนในการให้บริการ
    		 28,303.02 16,025.42 12,277.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 815.42 785.72 29.70
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 109.49 42.67 66.82
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 29,227.94 16,853.82 12,374.12
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,819.26 1,476.33 342.93
    สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -89.72 -20.06 -69.67
    โอนกลับหนี้สินที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันสละสิทธิให้ - สุทธิ
    		 211.70 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -113.38 0.00
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.50 -3.93 11.43
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,835.35 1,464.94 370.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -389.66 -240.48 -149.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -182.99 -264.90 81.91
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 1,262.71 959.56 303.15
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -45.18 -38.93 -6.25
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,217.52 920.62 296.90
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท
    		 3,738.68 3,738.68 0.00
    -5872562
    		 -6,199.22
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 1,296.37
    2546
    		 2.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 49.97 60.36 -10.39
    ส่วนแบ่งในขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับ
    		 -7.50 3.93 -11.43
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 45.18 34.35 10.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 89.72 20.06 69.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,178.57 960.31 218.26
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 0.77 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 113.38 0.00
    กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,475.93 1,862.52 613.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -481.34 472.34 -953.68
    ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -423.56 -73.69 -349.88
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -320.58 13.31 -333.89
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 95.31 201.55 -106.24
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -671.80 -454.35 -217.45
    ลูกหนี้ค่าที่ดิน
    		 -854.54 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.62 1.16 -3.77
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ
    		 -81.21 96.21 -177.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 280.11 -89.99 370.09
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 1,300.47 836.56 463.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,339.35 372.05 1,967.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -3,842.58 -1,233.59 -2,608.99
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -262.33 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -92.03 -260.30 168.28
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -32.79 -91.88 59.08
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -82.12 138.93 -221.05
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 74.90 42.88 32.02
    สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 14.79 99.51 -84.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,222.15 -1,301.46 -2,920.69
    เงินฝากประจำที่จ่ายคืนเกิน 3 เดือนและมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -65.57 -40.54 -25.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,127.50 -269.17 2,396.67
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -114.47 141.84 -256.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,984.67 880.44 1,104.23
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -149.53 -114.21 -35.32
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 554.99 -474.82 1,029.82
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 11.71 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -186.47 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,162.84 116.57 4,046.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,280.03 -812.84 3,092.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,961.87 2,774.70 -812.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 4)
    		 4,241.90 1,961.87 2,280.03
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 -15.67 90.76 -106.43