EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2,948.96 1,276.08 -4,225.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,648.28 3,675.56 972.72
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 144.40 -94.39 238.80
    เงินปันผลรับ
    		 -196.77 -2.45 -194.33
    และกิจการร่วมค้า
    		 275.31 283.09 -7.78
    ขาดทุนจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,740.13 189.58 1,550.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -334.97 -1,462.00 1,127.03
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.05 -0.02 0.07
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 64.51
    ของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.00 206.28
    สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 37.62 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 80.23 83.38 -3.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2,319.09 2,188.34 130.76
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,764.41 6,407.96 -643.55
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 0.00 285.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -337.40 2,749.32 -3,086.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 51.00 378.82 -327.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -644.93 -5,216.87 4,571.93
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.62 -69.77 82.39
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -1,123.18 -1,636.26 513.08
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 78.33 -85.58 163.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -80.90 125.16 -206.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 147.34 28.56 118.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -120.04 -239.84 119.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -318.60 4.59 -323.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 -305.66 -1,132.80 827.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.69 -114.64 95.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -243.14 2,247.55 -2,490.69
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 -13.51 -3.82 -9.69
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 -114.31 -136.61 22.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -591.73 115.55 -707.28
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 65.32 -69.99 135.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 199.43 261.14 -61.71
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -173.93 -166.77 -7.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.61 -11.52 -1.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,219.81 3,720.13 -1,500.31
    		2.57 2,219.81 -2,217.25
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 561.39 7.33 554.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,201.53 -1,102.29 -99.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,579.67 2,625.17 -1,045.50
    เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 325.60 -298.13 623.74
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 279.87 90.32 189.55
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 0.00 -0.14
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 9.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 477.13
    เงินสดจ่ายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -44.76 -397.81 353.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 840.61 2,284.32 -1,443.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,322.88 -2,910.07 1,587.19
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 -28.57 -178.31 149.74
    เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 -50.80 -227.65 176.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -0.93 -1,150.75 1,149.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2,252.28 -2,088.83 -163.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,611.62 -837.80 2,449.42
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 181.51 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,370.67 -1,703.50 3,074.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -197.29 -418.88 221.59
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.78 -303.65 362.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,037.50 8,783.88 -7,746.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,839.26 -4,217.68 378.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 3,956.59
    เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -4,010.20
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -51.29 -25.32 -25.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,080.05 -865.40 -1,214.65
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.66 9.32 -9.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -501.97 618.34 -1,120.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,596.79 3,453.11 1,143.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 4,094.83 4,071.45 23.38
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 33.66 314.00 -280.34
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 112.81 226.60 -113.78
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 206.52 278.21 -71.70
    จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 341.28