EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -667.87 1,205.02 -1,872.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,949.64 2,393.95 555.69
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -259.31 -41.58 -217.73
    เงินปันผลรับ
    		 -142.75 -2.45 -140.30
    และกิจการร่วมค้า
    		 725.56 213.07 512.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 1,320.25 142.11 1,178.14
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -262.26 -1,182.31 920.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.02 -0.21 0.22
    ของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -33.00 399.55 -432.55
    สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 -21.27 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 50.85 42.67 8.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,548.14 1,432.82 115.32
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,207.99 4,602.64 605.35
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 0.00 285.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -1,184.97 1,134.94 -2,319.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 153.57 248.54 -94.97
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3,096.53 -3,846.87 750.34
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -36.63 91.54 -128.17
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -1,085.20 -1,389.34 304.15
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 75.03 -63.95 138.98
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -318.76 20.39 -339.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 -38.84 -92.33 53.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -218.06 -100.71 -117.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -85.36 254.71 -340.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 2,051.17 -9.00 2,060.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -185.23 144.73 -329.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 913.71 1,071.61 -157.91
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 -9.48 -2.77 -6.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 259.08 -49.16 308.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -68.39 17.27 -85.66
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 73.96 -106.45 180.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -154.11 281.99 -436.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -130.46 -125.92 -4.55
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.98 -10.16 -2.82
    เงินสดรับ (ใช้ไปใน) จากการดำเนินงาน
    		 2,109.50 2,357.62 -248.13
    		2.57 2,109.50 -2,106.93
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 51.72 7.33 44.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -918.92 -726.66 -192.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,242.30 1,638.30 -396.00
    เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 153.17 -660.74 813.91
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 83.09 67.49 15.60
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 9.61
    เงินสดจ่ายเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -233.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -13.86 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 701.40 1,758.86 -1,057.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -993.43 -3,082.32 2,088.88
    เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
    		 142.75 2.45 140.30
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 -26.39 -128.91 102.52
    เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 -26.71 -223.53 196.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.03 -2,490.13 2,510.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,500.14 -1,383.48 -116.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 983.14 -501.34 1,484.48
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 184.47 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 1,218.84 227.40 991.43
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -120.14 -289.93 169.79
    หนี้สินทางการเงินอื่นลดลง
    		 -254.36 -168.18 -86.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 586.89 6,449.23 -5,862.34
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,493.15 -3,285.81 792.66
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 3,956.59
    เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -4,010.20
    เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
    		 0.00 -2.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,394.46 991.87 -2,386.33
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.25 76.76 -77.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -132.38 216.79 -349.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,596.79 3,453.11 1,143.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 4,464.41 3,669.91 794.51
    ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -1.04 -19.21 18.17
    การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
    		 -18.66 13.16 -31.83
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 23.63 -744.95 768.58
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 98.79 142.95 -44.16
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 127.96 239.46 -111.50
    จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 341.28
    กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.11 0.00