EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-88.87 | 6,767.72 | -6,856.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,057.98 | 1,027.37 | 30.61 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-156.88 | 464.92 | -621.80 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-267.18 | -25.05 | -242.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 1.10 | |
ผลขาดทุนจากการสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
19.20 | 11.67 | 7.53 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
33.04 | 911.08 | -878.04 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
8.57 | -11.88 | 20.44 |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -11,929.74 | |
(กลับรายการ) สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
-78.93 | 383.97 | -462.90 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
13.96 | 14.34 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
479.66 | 628.76 | -149.10 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
1,020.56 | -1,755.75 | 2,776.31 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-315.03 | -1,264.24 | 949.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-179.75 | -46.13 | -133.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
741.30 | 2,062.21 | -1,320.91 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.08 | 1.57 | -1.49 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-129.90 | -57.30 | -72.60 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
15.26 | 25.01 | -9.75 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
21.67 | 168.52 | -146.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
90.87 | -36.38 | 127.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | -98.77 | 98.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.38 | -0.87 | -40.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
-409.98 | 304.43 | -714.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
228.22 | 22.01 | 206.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-23.02 | 852.65 | -875.67 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-85.29 | 36.33 | -121.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-110.89 | -115.48 | 4.60 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
58.42 | 10.81 | 47.61 |
หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
0.00 | -4.07 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-128.45 | -245.75 | 117.30 |
หนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-101.72 | -59.62 | -42.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.76 | 159.40 | -173.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
636.70 | -41.39 | 678.09 |
| -41.39 | 636.70 | -678.09 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
20.30 | 32.40 | -12.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-129.56 | -143.64 | 14.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
527.44 | -152.63 | 680.07 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
644.56 | 355.34 | 289.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-70.00 | -3.09 | -66.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
5.15 | -14.85 | 20.00 |
เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
124.13 | 85.86 | 38.27 |
เงินสดจ่ายซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-154.58 | -78.47 | -76.11 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-1.14 | -9.53 | 8.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
548.12 | 335.25 | 212.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-478.25 | -657.21 | 178.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-270.02 | 1,674.04 | -1,944.06 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.01 | -22.07 | -17.94 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-974.95 | 580.63 | -1,555.58 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-66.33 | -65.06 | -1.27 |
เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-70.32 | -95.85 | 25.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
192.92 | 239.64 | -46.72 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-250.68 | -1,041.25 | 790.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,157.63 | 612.87 | -2,770.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.93 | 732.03 | -731.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,081.15 | 1,527.52 | -2,608.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,190.76 | 3,976.45 | 1,214.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
4,109.62 | 5,503.96 | -1,394.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
80.49 | 60.94 | 19.55 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
56.91 | 44.03 | 12.88 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.04 | 16.53 | -13.49 |