EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 629.01 778.47 -149.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,340.93 1,123.56 217.37
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -193.45 36.08 -229.53
    เงินปันผลรับ
    		 -33.03 0.00
    และกิจการร่วมค้า
    		 19.85 41.86 -22.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 679.60 81.84 597.76
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -269.84 -343.26 73.42
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.01 -0.76 0.74
    ของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -16.66 355.72 -372.38
    สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
    		 18.03 4.63 13.40
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.01 21.00 4.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 762.14 681.16 80.98
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,961.57 2,780.30 181.27
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
    		 0.00 285.94
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -1,199.83 458.89 -1,658.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 68.70 2.59 66.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -421.27 -1,028.48 607.21
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.08 81.00 -124.08
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -686.39 -651.62 -34.77
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 35.45 -88.53 123.98
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -95.08 254.98 -350.06
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 -86.41 4.92 -91.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 125.27 4.91 120.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.57 -19.46 5.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
    		 1,499.41 -831.24 2,330.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -127.46 132.98 -260.44
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 609.84 279.99 329.85
    หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
    		 -6.36 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 176.94 -81.50 258.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -17.93 70.84 -88.76
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 50.38 -79.70 130.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 106.02 370.71 -264.70
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -52.03 -77.64 25.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.49 -13.65 0.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,870.68 1,856.24 1,014.45
    		1,856.24 2,870.68 -1,014.45
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -708.20 -348.47 -359.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,162.48 1,508.44 654.04
    เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -293.02 -369.52 76.51
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 83.09 65.93 17.17
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 9.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 571.10 483.27 87.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -411.81 -810.14 398.32
    เงินสดรับจากการขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 0.00 1.58
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
    		 33.03 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 -10.41 -36.39 25.98
    เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 -17.61 -221.12 203.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -45.62 -876.77 831.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -731.26 -670.88 -60.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 104.05 -589.96 694.01
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.92 0.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 795.39 286.73 508.66
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -43.73 -94.11 50.38
    หนี้สินทางการเงินอื่นลดลง
    		 -90.92 -21.62 -69.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 298.47 2,676.78 -2,378.31
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,302.70 -1,302.55 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -941.77 284.39 -1,226.16
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 201.06 -94.70 295.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1,376.15 821.36 554.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,596.79 3,453.11 1,143.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 5,972.94 4,274.48 1,698.47
    ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -19.21 -19.21 0.00
    การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
    		 0.97 10.38 -9.41
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 105.48 -2,007.14 2,112.62
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.29 82.72 -79.43
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 50.82 96.76 -45.94