EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,990.71 3,377.79 -1,387.09
    เงินฝากประจำระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 1,062.65 448.85 613.79
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 244.69 162.74 81.95
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 50.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 15,677.67 10,512.19 5,165.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,246.33 944.72 301.61
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 419.81 270.87 148.94
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 19,782.96 23,402.87 -3,619.91
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3,900.00 3,184.87 715.13
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 4,939.79 5,069.83 -130.04
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 450.71 419.17 31.54
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,202.59 1,205.18 -2.59
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,302.54 1,450.26 -147.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 592.33 775.01 -182.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 528.05 625.14 -97.08
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 53,390.82 51,899.48 1,491.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 385.94 435.94 -50.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 1,676.95 819.50 857.45
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 952.05 909.77 42.29
    ต้นทุนระหว่างพัฒนาสำหรับสิทธิในสัมปทาน - โครงการทวาย
    		 7,804.17 7,738.42 65.75
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 951.45 949.98 1.48
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 935.65 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 296.22 295.77 0.45
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,041.16 2,030.87 10.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 183.37 623.21 -439.84
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 28,968.71 23,390.01 5,578.70
    ค่าความนิยม
    		 855.07 863.57 -8.50
    ต้นทุนสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 2,108.93 4,594.30 -2,485.37
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 184.39 257.85 -73.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 761.55 912.59 -151.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 50,399.08 46,115.25 4,283.83
    รวมสินทรัพย์
    		 103,789.90 98,014.74 5,775.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,335.67 7,754.24 -418.57
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 1,760.86 1,529.61 231.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 18,398.17 12,253.75 6,144.43
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,668.77 1,887.31 -218.53
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 1,942.89 460.92 1,481.97
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 6,410.49 7,147.69 -737.20
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 649.15 712.88 -63.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10,851.04 10,608.92 242.12
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,798.00 1,499.82 2,298.18
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 701.28 523.58 177.70
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 341.88 184.80 157.07
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 497.31 268.18 229.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,296.24 1,678.08 -381.83
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1,052.36 941.26 111.10
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ
    		 17.60 186.00 -168.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,010.92 645.88 365.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 57,732.62 48,282.89 9,449.73
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 4,894.65 6,782.65 -1,887.99
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 920.81 1,066.67 -145.86
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 11,280.19 10,475.41 804.77
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 11,484.37 13,281.23 -1,796.86
    สำรองค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ - สุทธิ
    		 0.00 46.78
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 1,065.95 761.03 304.92
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 710.17 743.34 -33.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.99 104.42 -85.43
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 30,375.11 33,261.51 -2,886.40
    รวมหนี้สิน
    		 88,107.74 81,544.41 6,563.33
    ทุนจดทะเบียน - 6,337,920,861 หุ้น
    		 6,337.92 6,337.92 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 5,279,868,944 หุ้น
    		 5,279.87 5,279.84 0.03
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.76 8,547.39 0.37
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 529.29 526.75 2.54
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -494.03 -266.60 -227.43
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -727.82 -283.39 -444.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,135.08 13,803.99 -668.92
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 2,547.09 2,666.34 -119.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,682.16 16,470.33 -788.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 103,789.90 98,014.74 5,775.16