EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,434.05 2,588.43 845.62
    เงินฝากประจำน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 17.65 37.06 -19.41
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 445.63 752.74 -307.11
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 8,697.24 6,628.10 2,069.13
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,061.23 2,051.63 9.60
    ภายในหนึ่งปี - บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 260.69 255.65 5.04
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 20,854.77 18,181.17 2,673.59
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2,909.44 2,127.92 781.52
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 3,531.49 2,955.16 576.33
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 431.87 472.14 -40.26
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,021.47 1,131.24 -109.77
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,732.53 1,369.90 362.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 611.51 575.64 35.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,106.08 342.16 763.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ
    		 165.72 168.68 -2.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 47,281.37 39,637.63 7,643.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - บริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 760.16 749.76 10.40
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 861.14 845.70 15.44
    สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
    		 7,651.76 7,558.99 92.76
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 948.53 950.69 -2.16
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 770.62 765.12 5.49
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,113.27 1,925.36 187.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 90.41 30.96 59.45
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 19,646.86 18,895.09 751.77
    ค่าความนิยม
    		 942.11 942.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชีและต้นทุนโครงการระหว่างพัฒนา
    		 3,769.97 2,909.04 860.93
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 285.57 339.44 -53.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 414.13 276.33 137.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 40,548.00 38,482.09 2,065.91
    รวมสินทรัพย์
    		 87,829.38 78,119.72 9,709.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,491.58 8,290.54 201.04
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท
    		 698.70 620.14 78.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 11,574.33 13,156.93 -1,582.60
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,572.66 1,230.59 342.07
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 1,466.29 529.27 937.02
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 6,807.96 6,113.92 694.05
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 629.53 649.42 -19.89
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8,823.13 3,623.80 5,199.33
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 830.00 499.60 330.40
    ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 445.79 378.41 67.38
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 70.63 54.18 16.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 370.35 143.87 226.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,325.51 1,002.88 322.63
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 774.91 608.56 166.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 575.39 504.20 71.20
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 44,519.25 37,468.78 7,050.46
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 5,828.42 3,042.58 2,785.84
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 780.41 934.39 -153.98
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 6,413.42 7,370.30 -956.88
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 13,723.33 13,163.21 560.13
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 169.71 291.59 -121.88
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
    		 708.26 636.88 71.38
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 806.21 772.61 33.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 107.68 106.00 1.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 28,537.43 26,317.54 2,219.89
    รวมหนี้สิน
    		 73,056.68 63,786.32 9,270.35
    (31 ธันวาคม 2559 : 6,335,808,993 หุ้น)
    		 6,337.92 6,335.81 2.11
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 5,279,840,848 หุ้น
    		 5,279.84 5,279.84 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.39 8,547.39 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 519.12 514.07 5.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -485.84 -741.94 256.10
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -634.71 -627.20 -7.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,225.81 12,972.17 253.64
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,546.89 1,361.22 185.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,772.70 14,333.39 439.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 87,829.38 78,119.72 9,709.66