EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,292.11 1,586.30 705.81
    เงินฝากประจำน้อยกว่า 1 ปี
    		 158.17 275.24 -117.07
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 66.80 80.25 -13.45
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.33 0.10 40.23
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 7,950.98 7,006.52 944.45
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,488.75 2,396.31 92.43
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 19.65 6.03 13.62
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 73.91 69.74 4.18
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 18,105.87 15,333.21 2,772.66
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 1,772.92 1,549.86 223.06
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 4,462.54 3,675.73 786.81
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 318.50 522.42 -203.92
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 894.71 906.57 -11.86
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,060.57 859.16 201.41
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 688.89 698.56 -9.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 440.34 447.82 -7.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 40,835.03 35,413.83 5,421.20
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 102.57 111.03 -8.46
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 173.42 245.19 -71.78
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดเกินหนึ่งปี
    		 228.88 225.59 3.30
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 692.40 680.81 11.59
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,315.94 1,430.43 -114.49
    สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
    		 6,030.72 6,031.02 -0.30
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 950.73 930.35 20.38
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 769.84 782.92 -13.07
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 1,410.30 1,363.73 46.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 148.90 667.65 -518.74
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 16,841.47 13,098.80 3,742.67
    ค่าความนิยม
    		 942.11 942.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 495.10 394.12 100.98
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 205.11 233.07 -27.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 320.80 306.62 14.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 32,921.79 29,736.93 3,184.86
    รวมสินทรัพย์
    		 73,756.82 65,150.76 8,606.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,669.68 8,357.56 -687.88
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,108.17 707.77 400.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 12,224.49 8,763.26 3,461.23
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,751.88 1,377.91 373.97
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 855.16 641.82 213.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 79.15 57.44 21.71
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 4,713.34 5,090.67 -377.33
    - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 467.73 433.61 34.11
    		45.72 66.19 -20.48
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,800.18 2,049.16 1,751.02
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,493.86 4,992.53 -1,498.67
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 123.14 97.75 25.39
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 94.64 99.83 -5.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 981.31 962.92 18.39
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 601.78 682.53 -80.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 457.10 503.25 -46.14
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 38,529.81 34,990.77 3,539.05
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 3,209.95 4,422.48 -1,212.53
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 730.54 959.13 -228.59
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 269.86 314.46 -44.60
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 4,189.16 3,484.74 704.43
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 9,457.60 6,973.63 2,483.97
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 145.13 4.48 140.65
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 717.69 610.45 107.23
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 861.90 787.94 73.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 220.01 219.27 0.74
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 19,801.84 17,776.57 2,025.27
    รวมหนี้สิน
    		 58,331.65 52,767.33 5,564.32
    ทุนจดทะเบียน - 5,871,149,452 หุ้น
    		 5,871.15 5,871.15 0.00
    (31 ธันวาคม 2556 : 4,860,473,010 หุ้น)
    		 5,279.84 4,860.47 419.37
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.39 6,848.95 1,698.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 469.01 465.69 3.32
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 132.25 -335.12 467.36
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -368.93 -285.87 -83.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 14,059.56 11,554.13 2,505.43
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 1,365.61 829.30 536.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,425.17 12,383.43 3,041.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 73,756.82 65,150.76 8,606.06