EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,586.30 2,027.18 -440.88
    เงินฝากประจำน้อยกว่า 1 ปี
    		 275.24 197.74 77.50
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 80.25 61.15 19.11
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.10 0.09 0.01
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 7,006.52 7,362.55 -356.02
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,396.31 1,825.91 570.40
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 6.03
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 69.74 43.54 26.20
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 15,333.21 13,223.87 2,109.34
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 1,549.86 1,570.49 -20.63
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 3,675.73 3,959.28 -283.55
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 522.42 460.61 61.81
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 906.57 1,045.41 -138.85
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 859.16 766.05 93.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 61.67 121.80 -60.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 636.89 242.57 394.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 447.82 518.75 -70.93
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 35,413.83 33,426.97 1,986.86
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 111.03 98.65 12.37
    ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 245.19 368.93 -123.74
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดเกินหนึ่งปี
    		 225.59 143.94 81.65
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 680.81 633.54 47.27
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,430.43 1,386.57 43.86
    สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
    		 6,031.02 3,397.80 2,633.22
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 930.35 922.21 8.14
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 782.92 782.94 -0.02
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 1,363.73 1,363.73 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 667.65
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 13,098.80 12,562.32 536.48
    ค่าความนิยม
    		 942.11 942.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 394.12 165.50 228.62
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 233.07 187.46 45.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 306.62 298.38 8.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 29,736.93 25,555.76 4,181.18
    รวมสินทรัพย์
    		 65,150.76 58,982.73 6,168.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,357.56 9,579.57 -1,222.01
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,155.46 891.03 264.43
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 8,315.57 8,559.67 -244.11
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,377.91 1,178.76 199.15
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 641.82 341.34 300.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.44 58.20 -0.77
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 5,540.67 3,560.96 1,979.71
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 66.19 17.90 48.30
    - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 433.61 426.86 6.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,049.16 1,668.43 380.73
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,992.53 2,496.18 2,496.35
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 97.75 182.71 -84.96
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 99.83 238.29 -138.46
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 962.92 1,053.81 -90.89
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 682.53 620.99 61.55
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 44.07 64.94 -20.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 503.25 401.98 101.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 35,440.77 31,404.11 4,036.66
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 3,972.48 2,513.66 1,458.82
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 314.46 327.32 -12.86
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 959.13 732.88 226.25
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 3,484.74 3,672.74 -188.01
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 6,973.63 9,456.85 -2,483.22
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 4.48 7.74 -3.26
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 610.45 508.12 102.33
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 787.94 741.35 46.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 219.27 197.63 21.64
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 17,326.57 18,158.29 -831.72
    รวมหนี้สิน
    		 52,767.33 49,562.40 3,204.93
    ทุนจดทะเบียน - 5,871,149,452 หุ้น
    		 5,871.15 5,871.15 0.00
    (31 ธันวาคม 2555 : 4,193,678,180 หุ้น)
    		 4,860.47 4,193.68 666.80
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 6,848.95 5,515.36 1,333.59
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 465.69 459.03 6.66
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -335.12 -1,168.16 833.05
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -285.87 -395.92 110.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 11,554.13 8,603.99 2,950.15
    ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 829.30 816.34 12.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,383.43 9,420.33 2,963.10
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 65,150.76 58,982.73 6,168.03