EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 41.39 66.93 -25.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 359.51 387.58 -28.08
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -6.92
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.42
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.55 -14.20 14.75
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.14 2.47 7.67
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.79 -1.55 -0.24
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 -0.63 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -19.97 2.64 -22.61
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -1.41 -1.03 -0.38
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.28 -26.05 0.78
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -0.16 -6.55 6.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.03 1.73 0.30
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.12 -0.02 0.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.42 -0.09 -0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 47.53 44.04 3.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 411.60 448.57 -36.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -12.38 -21.13 8.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.74 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -108.73 70.51 -179.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -1.68 1.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 -25.53 26.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.00 -146.48 56.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.37 0.10 1.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.84 324.35 -118.51
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.33 -21.07 -4.26
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
    		 14.29 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.37 -35.85 9.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.30 267.43 -99.13
    		20.30 21.74 -1.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.42 0.09 0.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 0.27 -0.11
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -52.28 -88.27 36.00
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.15 -11.85 10.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -31.11 -79.47 48.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,396.22 2,261.96 134.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,279.77 -2,157.40 -122.38
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -302.24 -316.90 14.66
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -109.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -185.79 -322.26 136.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -48.60 -134.30 85.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 216.99 275.65 -58.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 168.40 141.35 27.04
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.11 2.28 1.83
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.83 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 16.13 68.62 -52.49
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.84 0.12 0.72
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 61.98 220.10 -158.12